PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
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基金名稱PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)的基金規模(百萬)是3296.131628, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是IE00B3Y6DR28, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是66.528597, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B3Y6DR28, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
基金代碼	IE00B3Y6DR28
基金ISIN_CODE	IE00B3Y6DR28
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Bond Fund Class E / Accumulatio
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	66.528597
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	3296.131628
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20081215
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-04-19

資料日期

20231231

基金名稱

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

基金代碼

IE00B3Y6DR28

基金ISIN_CODE

IE00B3Y6DR28

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Bond Fund Class E / Accumulatio

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

66.528597

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

3296.131628

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20081215

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-19

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# PIMCO絕對收益債券基金-E級類別累積於境外基金基本資料

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
基金代碼	IE00BGSXST72
基金ISIN_CODE	IE00BGSXST72
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Bond Fund Class H - institutional / Accumulatio
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	11.640284
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	3296.131628
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20081215
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金代碼: IE00BGSXST72

基金ISIN_CODE: IE00BGSXST72

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Bond Fund Class H - institutional / Accumulatio

基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 11.640284

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 3296.131628

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20081215

風險收益等級: 2

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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局