百達-水資源-I美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱百達-水資源-I美元的基金規模(百萬)是8317.296021, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0255980244, 基金種類是股票型-未能分類, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是172.99900, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0255980244, 資料日期是20231231.

資料日期20231231
基金名稱百達-水資源-I美元
基金代碼LU0255980244
基金ISIN_CODELU0255980244
基金英文名稱Pictet-Water-I USD
基金種類股票型-未能分類
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)172.99900
計價幣別美元
基金總代理名稱百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構百達/PICTET
基金規模(百萬)8317.296021
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評AA-
保管機構短期信評F1+
基金成立日20060526
風險收益等級3
同步更新日期2024-03-29

資料日期

20231231

基金名稱

百達-水資源-I美元

基金代碼

LU0255980244

基金ISIN_CODE

LU0255980244

基金英文名稱

Pictet-Water-I USD

基金種類

股票型-未能分類

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

172.99900

計價幣別

美元

基金總代理名稱

百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

百達/PICTET

基金規模(百萬)

8317.296021

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20060526

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-03-29

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# 百達-水資源-I美元 於 境外基金基本資料 - 1

資料日期20231231
基金名稱百達-水資源-R 美元
基金代碼LU0255980673
基金ISIN_CODELU0255980673
基金英文名稱Pictet-Water-R USD
基金種類股票型-未能分類
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)69.96932
計價幣別美元
基金總代理名稱百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構百達/PICTET
基金規模(百萬)8317.296021
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評AA-
保管機構短期信評F1+
基金成立日20060526
風險收益等級3
資料日期: 20231231
基金名稱: 百達-水資源-R 美元
基金代碼: LU0255980673
基金ISIN_CODE: LU0255980673
基金英文名稱: Pictet-Water-R USD
基金種類: 股票型-未能分類
投資區域: 全球-混合
基金類股規模(百萬): 69.96932
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構: 百達/PICTET
基金規模(百萬): 8317.296021
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: AA-
保管機構短期信評: F1+
基金成立日: 20060526
風險收益等級: 3

# 百達-水資源-I美元 於 境外基金基本資料 - 2

資料日期20231231
基金名稱百達-水資源-HR 美元
基金代碼LU0385405997
基金ISIN_CODELU0385405997
基金英文名稱Pictet-Water-HR USD
基金種類股票型-未能分類
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)8.28833
計價幣別美元
基金總代理名稱百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構百達/PICTET
基金規模(百萬)8317.296021
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評AA-
保管機構短期信評F1+
基金成立日20081015
風險收益等級3
資料日期: 20231231
基金名稱: 百達-水資源-HR 美元
基金代碼: LU0385405997
基金ISIN_CODE: LU0385405997
基金英文名稱: Pictet-Water-HR USD
基金種類: 股票型-未能分類
投資區域: 全球-混合
基金類股規模(百萬): 8.28833
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構: 百達/PICTET
基金規模(百萬): 8317.296021
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: AA-
保管機構短期信評: F1+
基金成立日: 20081015
風險收益等級: 3
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與百達-水資源-I美元同分類的境外基金基本資料

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1206.270031 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0965508806 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 41.382738 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979444806 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 604.543123 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579265 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEEDAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 11.964347 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979444988 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEEDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 51.848883 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934454973 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEEDZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 167.777923 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979445019 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 715.742727 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579695 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVESDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 141.78965 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808995291 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金S級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVESUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 633.594294 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579422 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金A2級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 97.304439 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021288185 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 27.888021 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1021288854 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPAAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 71.551481 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021288698 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPAAZARH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 138.601562 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035782215 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2.507241 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035781910 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AT級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPATUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 19.416681 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021289076 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1206.270031 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0965508806 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 41.382738 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979444806 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 604.543123 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579265 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEEDAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 11.964347 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979444988 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEEDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 51.848883 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934454973 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVEEDZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 167.777923 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979445019 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 715.742727 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579695 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVESDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 141.78965 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808995291 | 資料日期: 20231231

聯博-優化波動股票基金S級別美元

基金規模(百萬): 5556.311298 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABLVESUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 633.594294 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579422 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金A2級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 97.304439 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021288185 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 27.888021 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1021288854 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPAAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 71.551481 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021288698 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPAAZARH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 138.601562 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035782215 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2.507241 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035781910 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AT級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPATUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 19.416681 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021289076 | 資料日期: 20231231

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