百達-智慧城市-I 美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱百達-智慧城市-I 美元的基金規模(百萬)是1048.070026, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是LU0503635111, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是27.35156, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0503635111, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	百達-智慧城市-I 美元
基金代碼	LU0503635111
基金ISIN_CODE	LU0503635111
基金英文名稱	Pictet-SmartCity-I USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	27.35156
計價幣別	美元
基金總代理名稱	百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	百達/PICTET
基金規模(百萬)	1048.070026
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20100512
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-16

資料日期

20231231

基金名稱

百達-智慧城市-I 美元

基金代碼

LU0503635111

基金ISIN_CODE

LU0503635111

基金英文名稱

Pictet-SmartCity-I USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

27.35156

計價幣別

美元

基金總代理名稱

百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

百達/PICTET

基金規模(百萬)

1048.070026

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20100512

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-16

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# 百達-智慧城市-I 美元於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	百達-智慧城市-R美元
基金代碼	LU0503635541
基金ISIN_CODE	LU0503635541
基金英文名稱	Pictet-SmartCity-R USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	13.10581
計價幣別	美元
基金總代理名稱	百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	百達/PICTET
基金規模(百萬)	1048.070026
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20100512
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 百達-智慧城市-R美元

基金代碼: LU0503635541

基金ISIN_CODE: LU0503635541

基金英文名稱: Pictet-SmartCity-R USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 13.10581

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 百達/PICTET

基金規模(百萬): 1048.070026

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20100512

風險收益等級: 3

# 百達-智慧城市-I 美元於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	百達-智慧城市-R美元DY
基金代碼	LU0503635624
基金ISIN_CODE	LU0503635624
基金英文名稱	Pictet-SmartCity-R dy USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	2.92668
計價幣別	美元
基金總代理名稱	百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	百達/PICTET
基金規模(百萬)	1048.070026
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20100512
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 百達-智慧城市-R美元DY

基金代碼: LU0503635624

基金ISIN_CODE: LU0503635624

基金英文名稱: Pictet-SmartCity-R dy USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 2.92668

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 百達/PICTET

基金規模(百萬): 1048.070026

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20100512

風險收益等級: 3

# 百達-智慧城市-I 美元於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	百達-智慧城市-HR美元
基金代碼	LU1112798613
基金ISIN_CODE	LU1112798613
基金英文名稱	Pictet-SmartCity-HR USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	3.10050
計價幣別	美元
基金總代理名稱	百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	百達/PICTET
基金規模(百萬)	1048.070026
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20140924
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 百達-智慧城市-HR美元

基金代碼: LU1112798613

基金ISIN_CODE: LU1112798613

基金英文名稱: Pictet-SmartCity-HR USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 3.10050

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 百達/PICTET

基金規模(百萬): 1048.070026

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20140924

風險收益等級: 3

# 百達-智慧城市-I 美元於境外基金基本資料 - 4

資料日期	20231231
基金名稱	百達-智慧城市-HR美元DY
基金代碼	LU1112798969
基金ISIN_CODE	LU1112798969
基金英文名稱	Pictet-SmartCity-HR dy USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	1.43197
計價幣別	美元
基金總代理名稱	百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	百達/PICTET
基金規模(百萬)	1048.070026
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20140924
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: 百達-智慧城市-HR美元DY

基金代碼: LU1112798969

基金ISIN_CODE: LU1112798969

基金英文名稱: Pictet-SmartCity-HR dy USD

基金種類: 股票型-一般型

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 1.43197

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: 百達/PICTET

基金規模(百萬): 1048.070026

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20140924

風險收益等級: 3

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與百達-智慧城市-I 美元同分類的境外基金基本資料

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)	基金規模(百萬): 595.635807 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FHZ \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 93.494361 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1720048492 \| 資料日期: 20231231
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 580.310293 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FL3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 168.113092 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0256840447 \| 資料日期: 20231231
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 580.310293 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FLI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 136.547322 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0256884064 \| 資料日期: 20231231
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 580.310293 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FLU \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 10.1702 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0980739220 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 214.945337 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FP1 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.942998 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0384037296 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 214.945337 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FP5 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.546569 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0384039318 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 214.945337 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FPGM \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 118.92604 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282649067 \| 資料日期: 20231231
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	基金規模(百萬): 214.945337 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FPGP \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 7.927659 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1282649224 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQ3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 74.083641 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0414045822 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQ5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 1.197634 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1304665679 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQGM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 68.895664 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1302929846 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 24.164856 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0414047281 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 295.52923 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0971552673 \| 資料日期: 20231231
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)	基金規模(百萬): 1363.463469 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FQR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 115.11919 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0971552913 \| 資料日期: 20231231
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 138.523279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-FR1 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 24.3392 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0293314216 \| 資料日期: 20231231