安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣的基金規模(百萬)是205.086577, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是T16407, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是單一國家-印度, 基金類股規模(百萬)是6.443583, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是LU2037397457, 資料日期是20231231.

資料日期20231231
基金名稱安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣
基金代碼T16407
基金ISIN_CODELU2037397457
基金英文名稱abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA AUD
基金種類固定收益型-新興市場債
投資區域單一國家-印度
基金類股規模(百萬)6.443583
計價幣別澳幣
基金總代理名稱宏利證券投資信託股份有限公司
境外基金機構ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
基金規模(百萬)205.086577
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Citibank Europe plc. 盧森堡分行
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評A-1
基金成立日20150901
風險收益等級3
同步更新日期2024-03-28

資料日期

20231231

基金名稱

安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣

基金代碼

T16407

基金ISIN_CODE

LU2037397457

基金英文名稱

abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA AUD

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

單一國家-印度

基金類股規模(百萬)

6.443583

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

宏利證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

基金規模(百萬)

205.086577

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

Citibank Europe plc. 盧森堡分行

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20150901

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-03-28

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聯博-美國收益基金AT股澳幣避險

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1097.88387 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511406216 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATCADH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 309.902637 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0592505407 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 32.086204 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0328307227 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATHEDGE | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 128.979582 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0539799634 | 資料日期: 20231231

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聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPIAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.015149 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1309713268 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPAAZARH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1345.123757 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035780607 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPAEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.517369 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232525039 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1097.88387 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511406216 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATCADH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 309.902637 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0592505407 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金AT股歐元

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 32.086204 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0328307227 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金AT股歐元避險

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATHEDGE | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 128.979582 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0539799634 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金AT股紐幣避險

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATNZDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 167.656684 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805981734 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金 AT股美元

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPATUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5446.355585 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0157308031 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金 A股美元

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1014.711038 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0044957727 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPEAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 94.132115 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1802467545 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPEAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1151.020334 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1802467461 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPEAZARH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 510.775818 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1988019094 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金 I2股美元

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPI2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 706.123293 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249549436 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPIAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 27.506596 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1309713185 | 資料日期: 20231231

聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 21375.751514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAIPIAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.015149 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1309713268 | 資料日期: 20231231

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