普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)的基金規模(百萬)是72.6589, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是TROWSB012QUSD, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是0.457661, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1372929718, 資料日期是20231231.

資料日期20231231
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)
基金代碼TROWSB012QUSD
基金ISIN_CODELU1372929718
基金英文名稱T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Q (USD)
基金種類固定收益型-複合債
投資區域單一國家-美國
基金類股規模(百萬)0.457661
計價幣別美元
基金總代理名稱萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)72.6589
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A-
保管機構短期信評A-2
基金成立日20190607
風險收益等級2
同步更新日期2024-03-29

資料日期

20231231

基金名稱

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

基金代碼

TROWSB012QUSD

基金ISIN_CODE

LU1372929718

基金英文名稱

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Q (USD)

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

0.457661

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金規模(百萬)

72.6589

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

20190607

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-03-29

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# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕美國綜合債券基金Q級別 美元 於 境外基金基本資料 - 1

資料日期20231231
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
基金代碼TROWSB012IUSD
基金ISIN_CODELU0181329318
基金英文名稱T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I (USD)
基金種類固定收益型-複合債
投資區域單一國家-美國
基金類股規模(百萬)17.188516
計價幣別美元
基金總代理名稱萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)72.6589
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A-
保管機構短期信評A-2
基金成立日20110607
風險收益等級2
資料日期: 20231231
基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
基金代碼: TROWSB012IUSD
基金ISIN_CODE: LU0181329318
基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I (USD)
基金種類: 固定收益型-複合債
投資區域: 單一國家-美國
基金類股規模(百萬): 17.188516
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬): 72.6589
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評: A-
保管機構短期信評: A-2
基金成立日: 20110607
風險收益等級: 2

# 普徠仕 盧森堡 系列基金 普徠仕美國綜合債券基金Q級別 美元 於 境外基金基本資料 - 2

資料日期20231231
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)
基金代碼TROWSB012AUSD
基金ISIN_CODELU0181328930
基金英文名稱T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A (USD)
基金種類固定收益型-複合債
投資區域單一國家-美國
基金類股規模(百萬)0.183583
計價幣別美元
基金總代理名稱萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬)72.6589
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A-
保管機構短期信評A-2
基金成立日20151216
風險收益等級2
資料日期: 20231231
基金名稱: 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)
基金代碼: TROWSB012AUSD
基金ISIN_CODE: LU0181328930
基金英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A (USD)
基金種類: 固定收益型-複合債
投資區域: 單一國家-美國
基金類股規模(百萬): 0.183583
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構: 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金規模(百萬): 72.6589
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司: Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評: A-
保管機構短期信評: A-2
基金成立日: 20151216
風險收益等級: 2
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與普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)同分類的境外基金基本資料

聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPEAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1802466224 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPEAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1802466141 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金I2級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPI2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 144.972321 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021292617 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金S1級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPS1USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 137.008325 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021293185 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 21.520061 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035781837 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金A2X級別歐元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSMDA2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.340005 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232527241 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金A2X級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSMDA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2.966485 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0102830279 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AX級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSMDAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2.500095 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0050692549 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金S1X級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSMDS1USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0239551210 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUEAAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.171355 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1005417008 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金A股歐元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUEAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 99.494334 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0787776565 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金A股美元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 427.040623 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683600562 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金I股美元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUEIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 264.392971 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683600992 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金S1股美元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 823.404354 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683601610 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金S級別美元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUESUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 146.645201 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683601370 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPEAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1802466224 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPEAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1802466141 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金I2級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPI2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 144.972321 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021292617 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金S1級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPS1USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 137.008325 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021293185 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABMOPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 21.520061 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035781837 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金A2X級別歐元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSMDA2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.340005 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232527241 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金A2X級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSMDA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2.966485 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0102830279 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金AX級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSMDAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 2.500095 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0050692549 | 資料日期: 20231231

聯博-房貸收益基金S1X級別美元

基金規模(百萬): 769.451745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSMDS1USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0239551210 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUEAAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.171355 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1005417008 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金A股歐元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUEAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 99.494334 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0787776565 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金A股美元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 427.040623 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683600562 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金I股美元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUEIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 264.392971 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683600992 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金S1股美元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 823.404354 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683601610 | 資料日期: 20231231

聯博-精選美國股票基金S級別美元

基金規模(百萬): 2957.570809 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABSUESUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 146.645201 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683601370 | 資料日期: 20231231

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