富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股的基金規模(百萬)是105.076995, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是2202, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是0.056553, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2054478222, 資料日期是20240705.

資料日期20240705
基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股
基金代碼2202
基金ISIN_CODELU2054478222
基金英文名稱Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Class F (Mdis) USD
基金種類平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域全球-新興市場
基金類股規模(百萬)0.056553
計價幣別美元
基金總代理名稱富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
基金管理機構富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
基金規模(百萬)105.076995
基金規模幣別USD
基金規模日期20240531
保管機構J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A-
保管機構短期信評A-2
基金成立日20191003
風險收益等級4
同步更新日期2024-07-05

資料日期

20240705

基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股

基金代碼

2202

基金ISIN_CODE

LU2054478222

基金英文名稱

Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Class F (Mdis) USD

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

0.056553

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金管理機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

基金規模(百萬)

105.076995

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

20191003

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-07-05

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股

基金規模(百萬): 105.076995 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 2062 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 3.293036 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1733274390 | 資料日期: 20240705

@ 境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股

基金規模(百萬): 105.076995 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1276 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.766430 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2251237306 | 資料日期: 20240705

@ 境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股

基金規模(百萬): 105.076995 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 2062 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 3.293036 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1733274390 | 資料日期: 20240705

@ 境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股

基金規模(百萬): 105.076995 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1276 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.766430 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2251237306 | 資料日期: 20240705

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

基金規模(百萬): 502.026124 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 2908778 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 30.617818 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0281209311 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

基金規模(百萬): 1268.066612 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 29702571 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 28.84384 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1297653567 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

基金規模(百萬): 5487.135421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 30372449 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 211.231465 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1323610961 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)

基金規模(百萬): 5487.135421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 30372455 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 331.331194 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1323611001 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

基金規模(百萬): 95.986739 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 32602019 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.648749 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1415540852 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 35165212 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1545724228 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 35169824 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 23496.710693 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU1545771492 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

基金規模(百萬): 526.88283 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 3528013 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 107.587917 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0328353924 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 5487.135421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 36446892 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 39.409796 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1599408454 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 681.726496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4000 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 55.430826 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0792756115 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 681.726496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4008 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 64.702474 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0889566997 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股

基金規模(百萬): 103.654508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 454 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 103.504343 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US8802105051 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

基金規模(百萬): 183.015175 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731657 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 14.34111 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0395200446 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

基金規模(百萬): 2622.217454 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731689 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 49.546765 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0395205759 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

基金規模(百萬): 3363.010508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731720 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 179.850903 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209157 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

基金規模(百萬): 502.026124 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 2908778 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 30.617818 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0281209311 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

基金規模(百萬): 1268.066612 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 29702571 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 28.84384 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1297653567 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

基金規模(百萬): 5487.135421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 30372449 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 211.231465 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1323610961 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)

基金規模(百萬): 5487.135421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 30372455 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 331.331194 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1323611001 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

基金規模(百萬): 95.986739 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 32602019 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.648749 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1415540852 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 35165212 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1545724228 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 35169824 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 23496.710693 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU1545771492 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

基金規模(百萬): 526.88283 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 3528013 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 107.587917 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0328353924 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 5487.135421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 36446892 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 39.409796 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1599408454 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 681.726496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4000 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 55.430826 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0792756115 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 681.726496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4008 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 64.702474 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0889566997 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股

基金規模(百萬): 103.654508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 454 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 103.504343 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US8802105051 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

基金規模(百萬): 183.015175 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731657 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 14.34111 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0395200446 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

基金規模(百萬): 2622.217454 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731689 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 49.546765 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0395205759 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

基金規模(百萬): 3363.010508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731720 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 179.850903 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209157 | 資料日期: 20240705

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