摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計)的基金規模(百萬)是5545.931837, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是GHYFAU, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是32.729264, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2125311386, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計)
基金代碼	GHYFAU
基金ISIN_CODE	LU2125311386
基金英文名稱	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond F (acc) - USD
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	32.729264
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	5545.931837
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20000324
風險收益等級	3

資料日期

20250523

基金名稱

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計)

基金代碼

GHYFAU

基金ISIN_CODE

LU2125311386

基金英文名稱

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond F (acc) - USD

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

32.729264

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

5545.931837

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20000324

風險收益等級

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摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計)	基金規模(百萬): 5545.931837 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: GHYCAU \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 337.512747 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0344579213 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)	基金規模(百萬): 5545.931837 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: GHYIAU \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 358.97504 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0468140883 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料

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聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別	基金規模(百萬): 7538.284347 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABLVEADZARH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 92.779171 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1979444806 \| 資料日期: 20250523
聯博-優化波動股票基金A級別美元	基金規模(百萬): 7538.284347 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABLVEAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1041.503515 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0861579265 \| 資料日期: 20250523
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別	基金規模(百萬): 7538.284347 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABLVEEDAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 9.828219 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1979444988 \| 資料日期: 20250523
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元	基金規模(百萬): 7538.284347 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABLVEEDUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 56.62113 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1934454973 \| 資料日期: 20250523
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別	基金規模(百萬): 7538.284347 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABLVEEDZARH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 153.442893 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1979445019 \| 資料日期: 20250523
聯博-優化波動股票基金S1級別美元	基金規模(百萬): 7538.284347 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABLVES1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1009.109793 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0861579695 \| 資料日期: 20250523
聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元	基金規模(百萬): 7538.284347 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABLVESDUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.075847 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1808995291 \| 資料日期: 20250523
聯博-優化波動股票基金S級別美元	基金規模(百萬): 7538.284347 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABLVESUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 536.879111 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0861579422 \| 資料日期: 20250523
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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 1255.136903 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABMOPAAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 37.657321 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1021288854 \| 資料日期: 20250523

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