M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
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基金名稱M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)的基金規模(百萬)是10105.075, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是MOF, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是2.026206, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2178217381, 資料日期是20240707.

資料日期	20240707
基金名稱	M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
基金代碼	MOF
基金ISIN_CODE	LU2178217381
基金英文名稱	M&G(Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Dist
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	2.026206
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
基金管理機構	M&G Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	10105.075
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20180905
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-07

資料日期

20240707

基金名稱

M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)

基金代碼

MOF

基金ISIN_CODE

LU2178217381

基金英文名稱

M&G(Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Dist

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

2.026206

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED

基金管理機構

M&G Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

10105.075

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20180905

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-07-07

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基金規模(百萬): 10105.075 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: MOH | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 8.516217 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2249902516 | 資料日期: 20240707

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M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

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基金規模(百萬): 5917.490359 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMGEHA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 13.944395 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0278718100 | 資料日期: 20240707

貝萊德環球資產配置基金 C2 美元

基金規模(百萬): 14863.55107 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMGLCC | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 243.508955 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0147395726 | 資料日期: 20240707

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基金規模(百萬): 4214.05752 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMGMAA | 基金種類: 股票型-黃金貴金屬 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2302.810491 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0055631609 | 資料日期: 20240707

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基金規模(百萬): 4214.05752 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMGMCC | 基金種類: 股票型-黃金貴金屬 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 16.931872 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0147402951 | 資料日期: 20240707

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 14023.55243 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMHWAA | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2229.251471 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171307068 | 資料日期: 20240707

貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMHXAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 205.544825 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0171284937 | 資料日期: 20240707

貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMHYAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 27.15166 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0093504206 | 資料日期: 20240707

貝萊德印度基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 563.745185 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMIAEA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 35.212483 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0248271941 | 資料日期: 20240707

貝萊德印度基金 A2 美元

基金規模(百萬): 563.745185 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMIAUA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 268.670039 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0248272758 | 資料日期: 20240707

貝萊德日本特別時機基金 A2 美元

基金規模(百萬): 189.629346 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMJOAA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 85.553414 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0006061252 | 資料日期: 20240707

貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 559.690978 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMJVAE | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 13.843427 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0212924608 | 資料日期: 20240707

貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

基金規模(百萬): 559.690978 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMJVAH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 47.325721 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0940328577 | 資料日期: 20240707

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元

基金規模(百萬): 559.690978 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMJVAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 46.823765 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0212924517 | 資料日期: 20240707

貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓

基金規模(百萬): 189.629346 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMLAOA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 7499.487484 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0249411835 | 資料日期: 20240707

貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

基金規模(百萬): 700.504307 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMLAPC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 2.649994 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0147409378 | 資料日期: 20240707

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