霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
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基金名稱霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型的基金規模(百萬)是1211.432568, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是IE00BD3JRX66, 基金種類是貨幣市場型-貨幣市場型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是47.314555, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00BD3JRX66, 資料日期是20240923.

資料日期	20240923
基金名稱	霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
基金代碼	IE00BD3JRX66
基金ISIN_CODE	IE00BD3JRX66
基金英文名稱	Barings USD Liquidity Fund Tranche G USD Acc
基金種類	貨幣市場型-貨幣市場型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	47.314555
計價幣別	美元
基金總代理名稱	霸菱證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
基金管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
基金規模(百萬)	1211.432568
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Custodial Services（Ireland）Ltd
保管機構信評公司	英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司
保管機構長期信評	AA+
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20180718
風險收益等級	1
同步更新日期	2024-09-23

資料日期

20240923

基金名稱

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型

基金代碼

IE00BD3JRX66

基金ISIN_CODE

IE00BD3JRX66

基金英文名稱

Barings USD Liquidity Fund Tranche G USD Acc

基金種類

貨幣市場型-貨幣市場型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

47.314555

計價幣別

美元

基金總代理名稱

霸菱證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.

基金管理機構

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

基金規模(百萬)

1211.432568

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Custodial Services（Ireland）Ltd

保管機構信評公司

英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司

保管機構長期信評

AA+

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20180718

風險收益等級

1

同步更新日期

2024-09-23

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@ 境外基金基本資料

霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型

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聯博-短期債券基金AT股歐元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATEUR | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.449195 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0328307573 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金AT股歐元避險

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATHEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.106693 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405168 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金AT股紐幣避險

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATNZDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.022643 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805983433 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金AT股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.389738 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0156897653 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金A股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 18.186025 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069950391 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金I2股歐元避險

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPI2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 25.945196 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405671 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金I2股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPI2USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8.957201 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249551507 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金IT股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPITUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.906094 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0897864871 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金I股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPIUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.492996 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069952330 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金S12股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPS12USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 19.199871 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0472955219 | 資料日期: 20240923

聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.603129 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035778965 | 資料日期: 20240923

聯博-全球核心股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 1223.398554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGCEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 10.956794 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039258 | 資料日期: 20240923

聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1223.398554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGCEIAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 9.379738 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1061040777 | 資料日期: 20240923

聯博-全球核心股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 1223.398554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGCES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 799.894596 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039845 | 資料日期: 20240923

聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 1223.398554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGCESDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 93.653253 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808995374 | 資料日期: 20240923

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