霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型
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基金名稱霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型的基金規模(百萬)是297.133462, 基金規模幣別是EUR, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是GB00B9M3QX41, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是63.73666, 計價幣別是英鎊, 基金ISIN_CODE是GB00B9M3QX41, 資料日期是20241006.

資料日期	20241006
基金名稱	霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型
基金代碼	GB00B9M3QX41
基金ISIN_CODE	GB00B9M3QX41
基金英文名稱	Barings German Growth Trust Class I GBP Acc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	63.73666
計價幣別	英鎊
基金總代理名稱	霸菱證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED
基金管理機構	霸菱基金經理有限公司
基金規模(百萬)	297.133462
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20240830
保管機構	NatWest Trust and Depositary Services Limited
保管機構信評公司	英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	F1
基金成立日	19900508
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-10-06

資料日期

20241006

基金名稱

霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型

基金代碼

GB00B9M3QX41

基金ISIN_CODE

GB00B9M3QX41

基金英文名稱

Barings German Growth Trust Class I GBP Acc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

63.73666

計價幣別

英鎊

基金總代理名稱

霸菱證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED

基金管理機構

霸菱基金經理有限公司

基金規模(百萬)

297.133462

基金規模幣別

EUR

基金規模日期

20240830

保管機構

NatWest Trust and Depositary Services Limited

保管機構信評公司

英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

F1

基金成立日

19900508

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-10-06

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霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

基金規模(百萬): 297.133462 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GB0000822576 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 45.319092 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: GB0000822576 | 資料日期: 20241006

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聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1044.384633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGPFATAUDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.181075 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0800109315 | 資料日期: 20241006

聯博-全球靈活收益基金AT級別美元

基金規模(百萬): 1044.384633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGPFATUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.815454 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683598568 | 資料日期: 20241006

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基金規模(百萬): 1044.384633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGPFS1USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 525.569909 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0305393620 | 資料日期: 20241006

聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 1044.384633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGPFSAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 84.160834 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1675837683 | 資料日期: 20241006

聯博-全球靈活收益基金S級別美元

基金規模(百萬): 1044.384633 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGPFSUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 59.253084 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0305393380 | 資料日期: 20241006

聯博-永續主題基金A澳幣避險級別

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGTRAAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 34.109299 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511384066 | 資料日期: 20241006

聯博-永續主題基金A級別歐元

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGTRAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.281447 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252218267 | 資料日期: 20241006

聯博-永續主題基金A級別美元

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGTRAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 256.934924 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069063385 | 資料日期: 20241006

聯博-永續主題基金I級別美元

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGTRIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 90.180121 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069063542 | 資料日期: 20241006

聯博-永續主題基金S1級別美元

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGTRS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 289.666729 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0462791079 | 資料日期: 20241006

聯博-永續主題基金S級別美元

基金規模(百萬): 2724.199249 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGTRSUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 117.759281 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0462790774 | 資料日期: 20241006

聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6.429774 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035774030 | 資料日期: 20241006

聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPADHEDGE | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.85285 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1035774386 | 資料日期: 20241006

聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 12.551518 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035773651 | 資料日期: 20241006

聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 74.836645 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035775276 | 資料日期: 20241006

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