霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
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基金名稱霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型的基金規模(百萬)是106.469977, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240628, 基金代碼是IE0000830129, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是71.160232, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE0000830129, 資料日期是20240708.

資料日期	20240708
基金名稱	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
基金代碼	IE0000830129
基金ISIN_CODE	IE0000830129
基金英文名稱	Barings Asia Growth Fund-Class A USD Inc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	71.160232
計價幣別	美元
基金總代理名稱	霸菱證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
基金管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
基金規模(百萬)	106.469977
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240628
保管機構	Northern Trust Fiduciary Services Ireland Ltd
保管機構信評公司	英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	19870203
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-07-08

資料日期

20240708

基金名稱

霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

基金代碼

IE0000830129

基金ISIN_CODE

IE0000830129

基金英文名稱

Barings Asia Growth Fund-Class A USD Inc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

71.160232

計價幣別

美元

基金總代理名稱

霸菱證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.

基金管理機構

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

基金規模(百萬)

106.469977

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240628

保管機構

Northern Trust Fiduciary Services Ireland Ltd

保管機構信評公司

英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

19870203

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-08

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安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 104.653772 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-FX5 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 3.343064 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0811902674 \| 資料日期: 20240708

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