霸菱東歐基金-A類歐元配息型
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基金名稱霸菱東歐基金-A類歐元配息型的基金規模(百萬)是320.217079, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是IE0004852103, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-新興歐洲, 基金類股規模(百萬)是59.167661, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是IE0004852103, 資料日期是20240703.

資料日期	20240703
基金名稱	霸菱東歐基金-A類歐元配息型
基金代碼	IE0004852103
基金ISIN_CODE	IE0004852103
基金英文名稱	Barings Eastern Europe Fund- Class A EUR Inc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-新興歐洲
基金類股規模(百萬)	59.167661
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	霸菱證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
基金管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
基金規模(百萬)	320.217079
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20230721
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-07-03

資料日期

20240703

基金名稱

霸菱東歐基金-A類歐元配息型

基金代碼

IE0004852103

基金ISIN_CODE

IE0004852103

基金英文名稱

Barings Eastern Europe Fund- Class A EUR Inc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-新興歐洲

基金類股規模(百萬)

59.167661

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

霸菱證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.

基金管理機構

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

基金規模(百萬)

320.217079

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

英商惠譽國際信用評等公司台灣分公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20230721

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-03

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