高盛新興市場債券基金I股美元
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基金名稱高盛新興市場債券基金I股美元的基金規模(百萬)是5680.98, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是NNEMDHIUSD, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是106.21, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0555020998, 資料日期是20240909.

資料日期	20240909
基金名稱	高盛新興市場債券基金I股美元
基金代碼	NNEMDHIUSD
基金ISIN_CODE	LU0555020998
基金英文名稱	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) I Cap USD
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	106.21
計價幣別	美元
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.
基金規模(百萬)	5680.98
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	Brown Brothers Harriman (Lux)
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20110502
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-09

資料日期

20240909

基金名稱

高盛新興市場債券基金I股美元

基金代碼

NNEMDHIUSD

基金ISIN_CODE

LU0555020998

基金英文名稱

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) I Cap USD

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

106.21

計價幣別

美元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金管理機構

Goldman Sachs Asset Management B.V.

基金規模(百萬)

5680.98

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

Brown Brothers Harriman (Lux)

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

基金成立日

20110502

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-09

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高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)	基金規模(百萬): 5680.98 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: NNEMDHIDUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.06 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0867919275 \| 資料日期: 20240909 @ 境外基金基本資料

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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B	基金規模(百萬): 100.007653 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: AXARGSCB \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 10.298611 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0004324657 \| 資料日期: 20240909
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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B	基金規模(百萬): 97.745016 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: AXARXJPEB \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 19.205735 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0004314401 \| 資料日期: 20240909
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安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)	基金規模(百萬): 429.754916 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: AXAWAACAH \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 3.48412 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1042830981 \| 資料日期: 20240909

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