基金名稱貝萊德美元優質債券基金 D2 美元的基金規模(百萬)是517.812543, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是BLKCIVDU, 基金種類是固定收益型-政府債, 投資區域是區域-北美, 基金類股規模(百萬)是188.943402, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0548367084, 資料日期是20240905.
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| 基金規模(百萬): 308.128674 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEHYSEUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 202.256386 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496389577 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPA2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 51.10238 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0095024591 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 8.050108 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0232529965 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 100.704802 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008671098 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPAAEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 20.236652 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1008670876 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPAAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 442.073677 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1013768186 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 44.082063 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0539801802 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPATEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 81.848723 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0173638916 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPATUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.230533 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0270547655 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPATUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 121.938366 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0539802446 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPI2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 109.78148 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0249549782 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPI2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.30807 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249550012 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPI2USDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.568259 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0539802958 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPIAEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.831055 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714076 | 資料日期: 20240905 |
| 基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPIAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.014228 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714316 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 308.128674 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEHYSEUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 202.256386 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496389577 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPA2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 51.10238 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0095024591 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 8.050108 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0232529965 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 100.704802 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008671098 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPAAEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 20.236652 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1008670876 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPAAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 442.073677 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1013768186 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 44.082063 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0539801802 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPATEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 81.848723 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0173638916 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPATUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.230533 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0270547655 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPATUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 121.938366 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0539802446 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPI2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 109.78148 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0249549782 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPI2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.30807 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249550012 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPI2USDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.568259 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0539802958 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPIAEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.831055 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714076 | 資料日期: 20240905 |
基金規模(百萬): 1399.457951 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABEIOPIAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.014228 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714316 | 資料日期: 20240905 |
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