晉達環球策略基金－環球環境基金A累積股份
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基金名稱晉達環球策略基金－環球環境基金A累積股份的基金規模(百萬)是806.03, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是GENV374, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是107.40, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1939255532, 資料日期是20240910.

資料日期	20240910
基金名稱	晉達環球策略基金－環球環境基金A累積股份
基金代碼	GENV374
基金ISIN_CODE	LU1939255532
基金英文名稱	Ninety One Global Strategy Fund — Global Environment Fund Class A Acc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	107.40
計價幣別	美元
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金規模(百萬)	806.03
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	State Street Bank International GmbH盧森堡分行
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20190225
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-10

資料日期

20240910

基金名稱

晉達環球策略基金－環球環境基金A累積股份

基金代碼

GENV374

基金ISIN_CODE

LU1939255532

基金英文名稱

Ninety One Global Strategy Fund — Global Environment Fund Class A Acc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

107.40

計價幣別

美元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金規模(百萬)

806.03

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

State Street Bank International GmbH盧森堡分行

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20190225

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-10

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晉達環球策略基金－環球環境基金I累積股份	基金規模(百萬): 806.03 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: GENV383 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 76.28 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1939255458 \| 資料日期: 20240910 @ 境外基金基本資料
晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份	基金規模(百萬): 806.03 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: GENV875 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 5.19 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2078915761 \| 資料日期: 20240910 @ 境外基金基本資料

晉達環球策略基金－環球環境基金I累積股份

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晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份