摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C股(累計)
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基金名稱摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C股(累計)的基金規模(百萬)是432.021832, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是JYHCAU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是0, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是HK0000828019, 資料日期是20240919.

資料日期20240919
基金名稱摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C股(累計)
基金代碼JYHCAU
基金ISIN_CODEHK0000828019
基金英文名稱JPMorgan Japan (Yen) Fund - JPMorgan Japan (Yen) - Class C (acc) - USD (hedged)
基金種類股票型-一般型
投資區域單一國家-日本
基金類股規模(百萬)0
計價幣別美元
基金總代理名稱摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
基金管理機構JPMorgan Funds (Asia) Limited (摩根基金(亞洲)有限公司)
基金規模(百萬)432.021832
基金規模幣別USD
基金規模日期20240830
保管機構HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A-
保管機構短期信評A-2
基金成立日19690806
風險收益等級4
同步更新日期2024-09-19

資料日期

20240919

基金名稱

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C股(累計)

基金代碼

JYHCAU

基金ISIN_CODE

HK0000828019

基金英文名稱

JPMorgan Japan (Yen) Fund - JPMorgan Japan (Yen) - Class C (acc) - USD (hedged)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

0

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED

基金管理機構

JPMorgan Funds (Asia) Limited (摩根基金(亞洲)有限公司)

基金規模(百萬)

432.021832

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

19690806

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-09-19

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基金規模(百萬): 1810.610356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1091 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.813740 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945745 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 7383.484564 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1079 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 39.956202 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476944425 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 1915.435922 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1081 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.364665 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476944771 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 737.487877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1082 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 7.531239 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476944854 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 94.761349 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1083 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.241843 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476944938 | 資料日期: 20240919

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 258.444134 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1084 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.609535 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945075 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 616.961407 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1085 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 13.844101 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945158 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 517.829593 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1087 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.000215 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945315 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 2019.234700 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1088 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.173541 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945406 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 839.991939 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1090 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3.238006 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945661 | 資料日期: 20240919

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基金規模(百萬): 3192.308909 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 1092 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 7.121835 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945828 | 資料日期: 20240919

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