施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動
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基金名稱施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動的基金規模(百萬)是2169.764273, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是LU0053903380, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是109.923061, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0053903380, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動
基金代碼	LU0053903380
基金ISIN_CODE	LU0053903380
基金英文名稱	Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution MV
基金種類	固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	109.923061
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	2169.764273
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19940920
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動

基金代碼

LU0053903380

基金ISIN_CODE

LU0053903380

基金英文名稱

Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution MV

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

109.923061

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

2169.764273

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19940920

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-07-06

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施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動

基金規模(百萬): 2169.764273 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: LU0406859446 | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 17.581499 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0406859446 | 資料日期: 20240706

@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動

基金規模(百萬): 2169.764273 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: LU0406859446 | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 17.581499 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0406859446 | 資料日期: 20240706

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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 545.773398 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-FL3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 158.439412 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0256840447 \| 資料日期: 20240706
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 545.773398 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-FLI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 129.089619 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0256884064 \| 資料日期: 20240706
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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 199.681493 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-FP1 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 2.417087 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0384037296 \| 資料日期: 20240706

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A

基金規模(百萬): 1177.991494 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: AGEQA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 116.393295 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0034235188 | 資料日期: 20240706

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

基金規模(百萬): 1177.991494 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: AGEQY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 756.132261 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004896431 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FH1 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 15.521251 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0674994412 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FH3 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 20.3904 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0795385821 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FH5 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 74.289278 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0516398475 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FH8 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 0.055676 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0774943673 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FH8M | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 19.190481 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1734483503 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FHM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 167.921904 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0516397667 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FHP | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 68.367592 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0649033221 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FHR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 16.357759 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0676280711 | 資料日期: 20240706

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金規模(百萬): 538.900319 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FHZ | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 83.750265 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1720048492 | 資料日期: 20240706

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 545.773398 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FL3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 158.439412 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0256840447 | 資料日期: 20240706

安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 545.773398 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FLI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 129.089619 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0256884064 | 資料日期: 20240706

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 545.773398 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FLU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 9.784097 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0980739220 | 資料日期: 20240706

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 199.681493 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-FP1 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.417087 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0384037296 | 資料日期: 20240706

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