施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動的基金規模(百萬)是581.799933, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是LU0083284553, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是區域-北美, 基金類股規模(百萬)是5.193045, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0083284553, 資料日期是20240910.

資料日期	20240910
基金名稱	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動
基金代碼	LU0083284553
基金ISIN_CODE	LU0083284553
基金英文名稱	Schroder ISF US Dollar Bond C Distribution AV
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	區域-北美
基金類股規模(百萬)	5.193045
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	581.799933
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19971215
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-10

資料日期

20240910

基金名稱

施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動

基金代碼

LU0083284553

基金ISIN_CODE

LU0083284553

基金英文名稱

Schroder ISF US Dollar Bond C Distribution AV

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

區域-北美

基金類股規模(百萬)

5.193045

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

581.799933

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19971215

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-10

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施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動

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@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動

基金規模(百萬): 581.799933 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU0856522494 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 1.089018 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0856522494 | 資料日期: 20240910

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聯博-全球多元收益基金A2X級別美元	基金規模(百萬): 1310.01482 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABGCPA2USD \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.562025 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0203202063 \| 資料日期: 20240910
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元	基金規模(百萬): 1310.01482 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABGCPAEUR \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.010486 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232537554 \| 資料日期: 20240910

聯博-短期債券基金A股美元

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 18.073929 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069950391 | 資料日期: 20240910

聯博-短期債券基金I2股歐元避險

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPI2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 25.539168 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405671 | 資料日期: 20240910

聯博-短期債券基金I2股美元

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPI2USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8.848006 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249551507 | 資料日期: 20240910

聯博-短期債券基金IT股美元

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPITUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.901085 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0897864871 | 資料日期: 20240910

聯博-短期債券基金I股美元

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPIUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.86841 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069952330 | 資料日期: 20240910

聯博-短期債券基金S12股美元

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPS12USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 19.187838 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0472955219 | 資料日期: 20240910

聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 426.406863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGBPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.480361 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035778965 | 資料日期: 20240910

聯博-全球核心股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 1201.500927 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGCEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 10.723817 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039258 | 資料日期: 20240910

聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1201.500927 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGCEIAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 9.357747 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1061040777 | 資料日期: 20240910

聯博-全球核心股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 1201.500927 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGCES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 790.080154 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039845 | 資料日期: 20240910

聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 1201.500927 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGCESDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 93.139289 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808995374 | 資料日期: 20240910

聯博-全球核心股票基金S級別美元

基金規模(百萬): 1201.500927 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGCESUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 96.027895 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039761 | 資料日期: 20240910

聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元

基金規模(百萬): 1310.01482 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGCPA2EUR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.021732 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232538289 | 資料日期: 20240910

聯博-全球多元收益基金A2X級別美元

基金規模(百萬): 1310.01482 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGCPA2USD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.562025 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0203202063 | 資料日期: 20240910

聯博-全球多元收益基金AX級別歐元

基金規模(百萬): 1310.01482 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGCPAEUR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.010486 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232537554 | 資料日期: 20240910

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