施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積的基金規模(百萬)是1216.728884, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是LU0106253197, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是27.791049, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0106253197, 資料日期是20241012.

資料日期	20241012
基金名稱	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積
基金代碼	LU0106253197
基金ISIN_CODE	LU0106253197
基金英文名稱	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	27.791049
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	1216.728884
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19970829
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-12

資料日期

20241012

基金名稱

施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積

基金代碼

LU0106253197

基金ISIN_CODE

LU0106253197

基金英文名稱

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

27.791049

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

1216.728884

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19970829

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-12

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施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)I-累積	基金規模(百萬): 1216.728884 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: LU0134334290 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 481.854699 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0134334290 \| 資料日期: 20241012 @ 境外基金基本資料

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聯博-全球不動產證券基金SD月配級別美元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSRESDUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1037946099 \| 資料日期: 20241012
聯博-全球不動產證券基金S級別美元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSRESUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0592693724 \| 資料日期: 20241012
聯博-美國永續主題基金A股加幣避險	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRACADH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 3.820049 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0689626686 \| 資料日期: 20241012
聯博-美國永續主題基金A股歐元	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 12.760531 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232464734 \| 資料日期: 20241012
聯博-美國永續主題基金A股美元	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 190.892133 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0124676726 \| 資料日期: 20241012
聯博-美國永續主題基金I股美元	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRIUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 294.77819 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128316170 \| 資料日期: 20241012
聯博-美國永續主題基金S1股美元	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRS1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 57.584471 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231628149 \| 資料日期: 20241012
聯博-美國永續主題基金S級別美元	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRSUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.061946 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0138075154 \| 資料日期: 20241012
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柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)	基金規模(百萬): 373.013256 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: ABWFA7 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 5.074974 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00BDRTCR15 \| 資料日期: 20241012

施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局