施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積的基金規模(百萬)是1216.728884, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是LU0106253437, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是27.169412, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0106253437, 資料日期是20241012.

資料日期	20241012
基金名稱	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積
基金代碼	LU0106253437
基金ISIN_CODE	LU0106253437
基金英文名稱	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	27.169412
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	1216.728884
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19970829
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-12

資料日期

20241012

基金名稱

施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

基金代碼

LU0106253437

基金ISIN_CODE

LU0106253437

基金英文名稱

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

27.169412

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

1216.728884

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19970829

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-12

根據識別碼 LU0106253437 找到的相關資料

無其他 LU0106253437 資料。

[ 搜尋所有 LU0106253437 ... ]

根據名稱施羅德環球基金系列－新興市場債券美元 C-累積找到的相關資料

(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 施羅德環球基金系列－新興市場債券美元 C-累積 ...)

施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積	基金規模(百萬): 1216.728884 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: LU0106253197 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 27.791049 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0106253197 \| 資料日期: 20241012 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 1216.728884 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: LU0133705839 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 23.226650 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0133705839 \| 資料日期: 20241012 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)I-累積	基金規模(百萬): 1216.728884 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: LU0134334290 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 481.854699 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0134334290 \| 資料日期: 20241012 @ 境外基金基本資料

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積同分類的境外基金基本資料

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 581.337397 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-MA3 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 47.010961 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1254136416 \| 資料日期: 20241012
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 7625.535365 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-ME1 \| 基金種類: 股票型-資訊科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2146.395445 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1548497426 \| 資料日期: 20241012
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 7625.535365 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-ME5 \| 基金種類: 股票型-資訊科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 69.74583 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1548496618 \| 資料日期: 20241012
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 409.013348 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-MI1 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 15.744598 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1480268744 \| 資料日期: 20241012
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 409.013348 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-MI5 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 40.902694 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1480269551 \| 資料日期: 20241012
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 409.013348 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-MIGM \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2.733554 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1858968206 \| 資料日期: 20241012
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 831.463614 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-MV3 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 72.612722 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1542252181 \| 資料日期: 20241012
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 831.463614 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-MV5 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1.898282 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1896600738 \| 資料日期: 20241012
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 831.463614 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-MVU \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2.193571 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1896600654 \| 資料日期: 20241012
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 2716.019981 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-NB1 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 31.463489 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1428085952 \| 資料日期: 20241012
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 2716.019981 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-NB3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 44.648913 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0933100637 \| 資料日期: 20241012
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	基金規模(百萬): 2716.019981 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-NB6 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 568.728646 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0988857909 \| 資料日期: 20241012
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 2716.019981 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-NBI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 22.153768 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1311290925 \| 資料日期: 20241012
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 500.140122 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-ND1 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 5.025593 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1543697327 \| 資料日期: 20241012
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 500.140122 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-ND5 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 65.974006 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1089087859 \| 資料日期: 20241012

施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局