施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積的基金規模(百萬)是882.568889, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0106256372, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是20.584287, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0106256372, 資料日期是20240918.

資料日期	20240918
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積
基金代碼	LU0106256372
基金ISIN_CODE	LU0106256372
基金英文名稱	Schroder ISF Global Bond A Accumulation
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	20.584287
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	882.568889
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19930603
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-18

資料日期

20240918

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

基金代碼

LU0106256372

基金ISIN_CODE

LU0106256372

基金英文名稱

Schroder ISF Global Bond A Accumulation

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

20.584287

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

882.568889

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19930603

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-18

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施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0133710755 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 7.121044 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0133710755 \| 資料日期: 20240918 @ 境外基金基本資料
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施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0249010686 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 126.883014 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0249010686 \| 資料日期: 20240918 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0782285802 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 156.229915 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0782285802 \| 資料日期: 20240918 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0890606485 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 4.340422 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0890606485 \| 資料日期: 20240918 @ 境外基金基本資料

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貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元	基金規模(百萬): 1556.836043 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKEUMAU \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 27.543597 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0969580488 \| 資料日期: 20240918
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 886.111352 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKEVAAH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 1.220468 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023061044 \| 資料日期: 20240918
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣	基金規模(百萬): 886.111352 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKEVAHH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 9.682775 \| 計價幣別: 港幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023061713 \| 資料日期: 20240918
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元	基金規模(百萬): 886.111352 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKEVAUH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 46.034638 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1023061473 \| 資料日期: 20240918
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元	基金規模(百萬): 886.111352 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKEVEFA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 11.396729 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0162690340 \| 資料日期: 20240918
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	基金規模(百萬): 886.111352 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKEVPMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 50.578049 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171281750 \| 資料日期: 20240918
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元	基金規模(百萬): 1556.836043 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKFMKAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 99.352063 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0162689763 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣	基金規模(百萬): 15242.18826 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKGAAHH \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 136.474685 \| 計價幣別: 港幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0788109477 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	基金規模(百萬): 1769.43373 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKGCAAH \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 25.829558 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0871639976 \| 資料日期: 20240918
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1769.43373 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKGCBAU \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 177.649031 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0297942194 \| 資料日期: 20240918

施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局