施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積的基金規模(百萬)是4377.502891, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0106261372, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是234.276772, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0106261372, 資料日期是20241006.

資料日期	20241006
基金名稱	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積
基金代碼	LU0106261372
基金ISIN_CODE	LU0106261372
基金英文名稱	Schroder ISF US Large Cap A Accumulation
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	234.276772
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	4377.502891
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19930802
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-10-06

資料日期

20241006

基金名稱

施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

基金代碼

LU0106261372

基金ISIN_CODE

LU0106261372

基金英文名稱

Schroder ISF US Large Cap A Accumulation

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

234.276772

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

4377.502891

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19930802

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-06

根據識別碼 LU0106261372 找到的相關資料

無其他 LU0106261372 資料。

[ 搜尋所有 LU0106261372 ... ]

根據名稱施羅德環球基金系列－美國大型股美元 A-累積找到的相關資料

(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 施羅德環球基金系列－美國大型股美元 A-累積 ...)

施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	基金規模(百萬): 4377.502891 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0106261539 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 946.569030 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0106261539 \| 資料日期: 20241006 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 4377.502891 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0133715804 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 123.109704 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0133715804 \| 資料日期: 20241006 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積	基金規模(百萬): 4377.502891 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0134343796 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 681.107418 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0134343796 \| 資料日期: 20241006 @ 境外基金基本資料

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積同分類的境外基金基本資料

聯博-美國中小型股票基金S1級別美元	基金規模(百萬): 133.128432 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSMCS1USD \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 11.088156 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0493248479 \| 資料日期: 20241006
聯博-美國中小型股票基金S級別美元	基金規模(百萬): 133.128432 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSMCSUSD \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 8.094295 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0493248123 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSREADAUDH \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.903617 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0965505612 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSREADNZDH \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.485916 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0965506008 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金AD股美元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSREADUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4.223097 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0965505455 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金 A股歐元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSREAEUR \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.484759 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0252201370 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金 A股美元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSREAUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 13.119213 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0074935502 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金 I股美元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSREIUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 6.448753 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0076846061 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金S1股美元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSRES1USD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2.310512 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0592694292 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金SD月配級別美元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSRESDUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1037946099 \| 資料日期: 20241006
聯博-全球不動產證券基金S級別美元	基金規模(百萬): 30.67613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSRESUSD \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0592693724 \| 資料日期: 20241006
聯博-美國永續主題基金A股加幣避險	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRACADH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 3.820049 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0689626686 \| 資料日期: 20241006
聯博-美國永續主題基金A股歐元	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 12.760531 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232464734 \| 資料日期: 20241006
聯博-美國永續主題基金A股美元	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 190.892133 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0124676726 \| 資料日期: 20241006
聯博-美國永續主題基金I股美元	基金規模(百萬): 1008.546649 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABUSTRIUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 294.77819 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128316170 \| 資料日期: 20241006

施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局