施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積的基金規模(百萬)是4377.502891, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0106261539, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是946.569030, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0106261539, 資料日期是20241006.

資料日期	20241006
基金名稱	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積
基金代碼	LU0106261539
基金ISIN_CODE	LU0106261539
基金英文名稱	Schroder ISF US Large Cap C Accumulation
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	946.569030
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	4377.502891
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19930802
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-10-06

資料日期

20241006

基金名稱

施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

基金代碼

LU0106261539

基金ISIN_CODE

LU0106261539

基金英文名稱

Schroder ISF US Large Cap C Accumulation

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

946.569030

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

4377.502891

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19930802

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-06

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安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 428.309517 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEASMALL \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 299.334754 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231459107 \| 資料日期: 20241006
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 428.309517 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEASMALLI \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 54.661701 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231483313 \| 資料日期: 20241006
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYB \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 58.345982 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0119174026 \| 資料日期: 20241006
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYBA1H \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 14.73903 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0893373133 \| 資料日期: 20241006
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYBA2 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 67.020939 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0119176310 \| 資料日期: 20241006

施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局