施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積的基金規模(百萬)是1216.728884, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是LU0133705839, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是23.226650, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0133705839, 資料日期是20241012.

資料日期	20241012
基金名稱	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
基金代碼	LU0133705839
基金ISIN_CODE	LU0133705839
基金英文名稱	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Accumulation
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	23.226650
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	1216.728884
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19970829
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-12

資料日期

20241012

基金名稱

施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積

基金代碼

LU0133705839

基金ISIN_CODE

LU0133705839

基金英文名稱

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Accumulation

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

23.226650

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

1216.728884

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19970829

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-12

根據識別碼 LU0133705839 找到的相關資料

無其他 LU0133705839 資料。

[ 搜尋所有 LU0133705839 ... ]

根據名稱施羅德環球基金系列－新興市場債券美元 A1-累積找到的相關資料

無其他施羅德環球基金系列－新興市場債券美元 A1-累積資料。

[ 搜尋所有 施羅德環球基金系列－新興市場債券美元 A1-累積 ... ]

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積同分類的境外基金基本資料

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 486.261897 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FL3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 148.896383 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0256840447 \| 資料日期: 20241012
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 486.261897 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FLI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 120.168598 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0256884064 \| 資料日期: 20241012
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 486.261897 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FLU \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 9.646061 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0980739220 \| 資料日期: 20241012
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 212.259963 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FP1 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 3.96839 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0384037296 \| 資料日期: 20241012
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 212.259963 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FP5 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.353801 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0384039318 \| 資料日期: 20241012
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 212.259963 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FPGM \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 108.002178 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282649067 \| 資料日期: 20241012
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	基金規模(百萬): 212.259963 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FPGP \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 6.71087 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1282649224 \| 資料日期: 20241012
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1516.66999 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FQ3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 148.567981 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0414045822 \| 資料日期: 20241012
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1516.66999 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FQ5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 15.473319 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1304665679 \| 資料日期: 20241012
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1516.66999 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FQGM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 79.568075 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1302929846 \| 資料日期: 20241012
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 1516.66999 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FQI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 15.058114 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0414047281 \| 資料日期: 20241012
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1516.66999 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FQM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 325.984941 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0971552673 \| 資料日期: 20241012
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)	基金規模(百萬): 1516.66999 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FQR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 111.308578 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0971552913 \| 資料日期: 20241012
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 180.320584 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FR1 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 25.99498 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0293314216 \| 資料日期: 20241012
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)	基金規模(百萬): 180.320584 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: AGIF-FR2M \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.532557 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1224444064 \| 資料日期: 20241012

施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局