施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積的基金規模(百萬)是882.568889, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0134338366, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是2.224262, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0134338366, 資料日期是20240915.

資料日期	20240915
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積
基金代碼	LU0134338366
基金ISIN_CODE	LU0134338366
基金英文名稱	Schroder ISF Global Bond I Accumulation
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	2.224262
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	882.568889
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19930603
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-15

資料日期

20240915

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積

基金代碼

LU0134338366

基金ISIN_CODE

LU0134338366

基金英文名稱

Schroder ISF Global Bond I Accumulation

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

2.224262

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

882.568889

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19930603

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-15

根據識別碼 LU0134338366 找到的相關資料

無其他 LU0134338366 資料。

[ 搜尋所有 LU0134338366 ... ]

根據名稱施羅德環球基金系列－環球債券美元 I-累積找到的相關資料

(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 施羅德環球基金系列－環球債券美元 I-累積 ...)

施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0106256372 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 20.584287 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0106256372 \| 資料日期: 20240915 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0106257180 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 28.942521 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0106257180 \| 資料日期: 20240915 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0133710755 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 7.121044 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0133710755 \| 資料日期: 20240915 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0249010686 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 126.883014 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0249010686 \| 資料日期: 20240915 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0782285802 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 156.229915 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0782285802 \| 資料日期: 20240915 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積	基金規模(百萬): 882.568889 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0890606485 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 4.340422 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0890606485 \| 資料日期: 20240915 @ 境外基金基本資料

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積同分類的境外基金基本資料

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)	基金規模(百萬): 366.721014 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABWFA7 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 5.023417 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00BDRTCR15 \| 資料日期: 20240915
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC	基金規模(百萬): 366.721014 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABWFAC \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 156.039318 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00BDCRKT87 \| 資料日期: 20240915
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y	基金規模(百萬): 366.721014 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABWFY \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 86.165597 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0007357332 \| 資料日期: 20240915
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)	基金規模(百萬): 1284.725569 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABZ \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 70.558237 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0911025798 \| 資料日期: 20240915
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)	基金規模(百萬): 249.104334 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ADA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 3.160519 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0315179316 \| 資料日期: 20240915
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)	基金規模(百萬): 549.098681 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ADOPA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 455.448544 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: HK0000038148 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 1664.709479 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEASE \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1006.787671 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0011963245 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 1664.709479 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEASEI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 36.149268 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231477265 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 428.309517 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEASMALL \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 299.334754 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231459107 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 428.309517 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEASMALLI \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 54.661701 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231483313 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYB \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 58.345982 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0119174026 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYBA1H \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 14.73903 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0893373133 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYBA2 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 67.020939 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0119176310 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積美元避險	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYBA2H \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 13.818828 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0323164250 \| 資料日期: 20240915
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息美元避險	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYBI1H \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 5.775591 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1036024161 \| 資料日期: 20240915

施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局