施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積的基金規模(百萬)是5318.973447, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是LU0181495838, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是586.333957, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0181495838, 資料日期是20241023.

資料日期	20241023
基金名稱	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
基金代碼	LU0181495838
基金ISIN_CODE	LU0181495838
基金英文名稱	Schroder ISF Emerging Asia A Accumulation
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	586.333957
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	5318.973447
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040109
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-10-23

資料日期

20241023

基金名稱

施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

基金代碼

LU0181495838

基金ISIN_CODE

LU0181495838

基金英文名稱

Schroder ISF Emerging Asia A Accumulation

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

586.333957

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

5318.973447

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040109

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-23

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1	基金規模(百萬): 144.713106 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: 1805 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 14.591674 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1309513098 \| 資料日期: 20241023
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	基金規模(百萬): 2754.342814 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: 1930124 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 1385.760664 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0198837287 \| 資料日期: 20241023
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 1593.979983 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: 1940 \| 基金種類: 股票型-生物科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1.050358 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1446800499 \| 資料日期: 20241023
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股	基金規模(百萬): 6820.827265 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: 1961 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 1171.902242 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1573964639 \| 資料日期: 20241023
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股	基金規模(百萬): 1593.979983 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: 1962 \| 基金種類: 股票型-生物科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 12.569627 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1573964712 \| 資料日期: 20241023

施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局