施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積的基金規模(百萬)是882.568889, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0249010686, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是126.883014, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0249010686, 資料日期是20240918.

資料日期	20240918
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積
基金代碼	LU0249010686
基金ISIN_CODE	LU0249010686
基金英文名稱	Schroder ISF Global Bond I Accumulation
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	126.883014
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	882.568889
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19930603
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-18

資料日期

20240918

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

基金代碼

LU0249010686

基金ISIN_CODE

LU0249010686

基金英文名稱

Schroder ISF Global Bond I Accumulation

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

126.883014

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

882.568889

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19930603

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-18

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施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局