施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積的基金規模(百萬)是469.244970, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是LU0256331728, 基金種類是股票型-能源, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是41.596213, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0256331728, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積
基金代碼	LU0256331728
基金ISIN_CODE	LU0256331728
基金英文名稱	Schroder ISF Global Energy C Accumulatio
基金種類	股票型-能源
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	41.596213
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	469.244970
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20060630
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

基金代碼

LU0256331728

基金ISIN_CODE

LU0256331728

基金英文名稱

Schroder ISF Global Energy C Accumulatio

基金種類

股票型-能源

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

41.596213

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

469.244970

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20060630

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-06

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施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	基金規模(百萬): 1359.694712 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: LU2016063229 \| 基金種類: 股票型-替代能源 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 350.450495 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2016063229 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)U-累積	基金規模(百萬): 1359.694712 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: LU2419419572 \| 基金種類: 股票型-替代能源 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.147992 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2419419572 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料

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安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 360.352336 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-NNI \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 38.132321 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0706717278 \| 資料日期: 20240706
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安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1178.028618 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-OID \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 42.153039 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348785790 \| 資料日期: 20240706
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1178.028618 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-OIN \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 38.91976 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348786921 \| 資料日期: 20240706

施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局