施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積的基金規模(百萬)是427.973089, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0270818197, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是15636.362581, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0270818197, 資料日期是20240921.

資料日期	20240921
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積
基金代碼	LU0270818197
基金ISIN_CODE	LU0270818197
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Opportunities A Accumulation
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	15636.362581
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	427.973089
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20061201
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-21

資料日期

20240921

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積

基金代碼

LU0270818197

基金ISIN_CODE

LU0270818197

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Opportunities A Accumulation

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

15636.362581

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

427.973089

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20061201

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-21

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聯博-歐元區股票基金AX級別美元	基金規模(百萬): 235.56994 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEGPAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.46833 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232529379 \| 資料日期: 20240921
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聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別	基金規模(百萬): 317.339803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEHYAAUSDH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 13.669057 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1037946685 \| 資料日期: 20240921
聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元	基金規模(百萬): 317.339803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEHYS1EUR \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 30.927219 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0496389908 \| 資料日期: 20240921
聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別	基金規模(百萬): 317.339803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEHYS1USDH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.01626 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1037947220 \| 資料日期: 20240921
聯博-永續歐元非投資等級債券基金S級別歐元	基金規模(百萬): 317.339803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEHYSEUR \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 204.743642 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0496389577 \| 資料日期: 20240921
聯博-歐洲收益基金 A2股歐元	基金規模(百萬): 1405.578203 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEIOPA2EUR \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 52.199167 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0095024591 \| 資料日期: 20240921

施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局