施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積的基金規模(百萬)是469.244970, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是LU0279460975, 基金種類是股票型-能源, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是4.642104, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0279460975, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
基金代碼	LU0279460975
基金ISIN_CODE	LU0279460975
基金英文名稱	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR
基金種類	股票型-能源
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	4.642104
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	469.244970
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20060630
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

基金代碼

LU0279460975

基金ISIN_CODE

LU0279460975

基金英文名稱

Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR

基金種類

股票型-能源

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

4.642104

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

469.244970

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20060630

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-06

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貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 1093.955082 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKEBEAA \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 36.064773 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0200683885 \| 資料日期: 20240706

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