施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動
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基金名稱施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動的基金規模(百萬)是550.496593, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0294150999, 基金種類是固定收益型-通膨聯繫債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是3.219599, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0294150999, 資料日期是20240919.

資料日期	20240919
基金名稱	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動
基金代碼	LU0294150999
基金ISIN_CODE	LU0294150999
基金英文名稱	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged AV
基金種類	固定收益型-通膨聯繫債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	3.219599
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	550.496593
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20031128
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-19

資料日期

20240919

基金名稱

施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

基金代碼

LU0294150999

基金ISIN_CODE

LU0294150999

基金英文名稱

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged AV

基金種類

固定收益型-通膨聯繫債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

3.219599

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

550.496593

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20031128

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-19

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聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPADHEDGE \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.85285 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035774386 \| 資料日期: 20240919

施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局