施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積的基金規模(百萬)是228.699596, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是LU0319791538, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是9.133816, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0319791538, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
基金代碼	LU0319791538
基金ISIN_CODE	LU0319791538
基金英文名稱	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Accumulatio
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	9.133816
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	228.699596
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20071005
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積

基金代碼

LU0319791538

基金ISIN_CODE

LU0319791538

基金英文名稱

Schroder ISF European Dividend Maximiser A Accumulatio

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

9.133816

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

228.699596

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20071005

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-07-06

根據識別碼 LU0319791538 找到的相關資料

無其他 LU0319791538 資料。

[ 搜尋所有 LU0319791538 ... ]

根據名稱施羅德環球基金系列－歐洲股息基金歐元 A-累積找到的相關資料

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積

基金規模(百萬): 228.699596 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: LU0319791884 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 4.918937 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0319791884 | 資料日期: 20240706

@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積

基金規模(百萬): 228.699596 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: LU0319791884 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 4.918937 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0319791884 | 資料日期: 20240706

@ 境外基金基本資料

[ 搜尋所有 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金歐元 A-累積 ... ]

與施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積同分類的境外基金基本資料

貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 924.409308 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKCCAAH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 45.568891 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023057109 \| 資料日期: 20240706
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元	基金規模(百萬): 924.409308 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKCCAET \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 19.915031 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0359201455 \| 資料日期: 20240706
貝萊德中國基金 A2 港幣	基金規模(百萬): 924.409308 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKCCAHT \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 175.062049 \| 計價幣別: 港幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0359201885 \| 資料日期: 20240706
貝萊德中國基金 A2 美元	基金規模(百萬): 924.409308 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKCCAUT \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 514.686627 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0359201612 \| 資料日期: 20240706
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 1866.337964 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKCHIAA \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 72.194759 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172419151 \| 資料日期: 20240706
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1866.337964 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKCHIMA \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 310.235379 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0046676465 \| 資料日期: 20240706
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 486.193065 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKCIVAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 15.586007 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172417379 \| 資料日期: 20240706
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 486.193065 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKCIVMA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 76.110476 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0096258362 \| 資料日期: 20240706
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 743.34288 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKDRAAH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 2.960705 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023056804 \| 資料日期: 20240706
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	基金規模(百萬): 743.34288 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKDRPMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 162.369693 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0072462343 \| 資料日期: 20240706
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊	基金規模(百萬): 743.34288 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKDRTMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 5.39698 \| 計價幣別: 英鎊 \| 基金ISIN_CODE: LU0171270639 \| 資料日期: 20240706
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 743.34288 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKDRUMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 27.110018 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171269466 \| 資料日期: 20240706
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	基金規模(百萬): 1093.955082 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKEBAAH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 7.653728 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0871639893 \| 資料日期: 20240706
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1093.955082 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKEBAAU \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 48.342658 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0200680600 \| 資料日期: 20240706
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 860.980798 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKEBBMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 167.138801 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0072462186 \| 資料日期: 20240706

貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣

基金規模(百萬): 924.409308 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKCCAAH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 45.568891 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023057109 | 資料日期: 20240706

貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

基金規模(百萬): 924.409308 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKCCAET | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 19.915031 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0359201455 | 資料日期: 20240706

貝萊德中國基金 A2 港幣

基金規模(百萬): 924.409308 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKCCAHT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 175.062049 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0359201885 | 資料日期: 20240706

貝萊德中國基金 A2 美元

基金規模(百萬): 924.409308 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKCCAUT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 514.686627 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0359201612 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKCHIAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 72.194759 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172419151 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKCHIMA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 310.235379 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0046676465 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 486.193065 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKCIVAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 15.586007 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172417379 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 486.193065 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKCIVMA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 76.110476 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0096258362 | 資料日期: 20240706

貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣

基金規模(百萬): 743.34288 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKDRAAH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.960705 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023056804 | 資料日期: 20240706

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元

基金規模(百萬): 743.34288 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKDRPMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 162.369693 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0072462343 | 資料日期: 20240706

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊

基金規模(百萬): 743.34288 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKDRTMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.39698 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU0171270639 | 資料日期: 20240706

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 743.34288 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKDRUMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 27.110018 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171269466 | 資料日期: 20240706

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

基金規模(百萬): 1093.955082 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKEBAAH | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 7.653728 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0871639893 | 資料日期: 20240706

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 1093.955082 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKEBAAU | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 48.342658 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0200680600 | 資料日期: 20240706

貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 860.980798 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKEBBMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 167.138801 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0072462186 | 資料日期: 20240706

　|　