施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定的基金規模(百萬)是219.800497, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0321373267, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是5.711101, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0321373267, 資料日期是20240921.

資料日期	20240921
基金名稱	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定
基金代碼	LU0321373267
基金ISIN_CODE	LU0321373267
基金英文名稱	Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribution QF
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	5.711101
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	219.800497
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20071005
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-21

資料日期

20240921

基金名稱

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

基金代碼

LU0321373267

基金ISIN_CODE

LU0321373267

基金英文名稱

Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribution QF

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

5.711101

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

219.800497

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20071005

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-09-21

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施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

基金規模(百萬): 219.800497 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LU0321371998 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 81.147330 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0321371998 | 資料日期: 20240921

@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

基金規模(百萬): 219.800497 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LU0321371998 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 81.147330 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0321371998 | 資料日期: 20240921

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聯博-國際科技基金E級別美元

基金規模(百萬): 1503.854375 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABITFEUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 60.708701 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934454890 | 資料日期: 20240921

聯博-國際科技基金 I股美元

基金規模(百萬): 1503.854375 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABITFIUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 569.519556 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0037065595 | 資料日期: 20240921

聯博-國際科技基金S1股美元

基金規模(百萬): 1503.854375 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABITFS1USD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 68.652744 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260065114 | 資料日期: 20240921

聯博-國際科技基金S級別美元

基金規模(百萬): 1503.854375 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABITFSUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.8224 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260065031 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3.573156 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672229 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVADJPY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 118.624195 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672062 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVADNZDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.096453 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672815 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVADUSDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.705654 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1013768699 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 4.671768 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035778700 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金A股歐元

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 2.927332 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0239018970 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金A股歐元避險

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVAHEDGE | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 2.495149 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0539809615 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金A股日元

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVAJPY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 685.454604 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0239027880 | 資料日期: 20240921

聯博-日本策略價值基金A股美元

基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3.708013 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0239022907 | 資料日期: 20240921

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基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVAUSDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 4.378697 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0689626330 | 資料日期: 20240921

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基金規模(百萬): 56.620165 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABJSVIJPY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 99.538066 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0239029407 | 資料日期: 20240921

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