施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積的基金規模(百萬)是164.612004, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是LU0327382148, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是0.157280, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0327382148, 資料日期是20241011.

資料日期	20241011
基金名稱	施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
基金代碼	LU0327382148
基金ISIN_CODE	LU0327382148
基金英文名稱	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	0.157280
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	164.612004
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19981016
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-11

資料日期

20241011

基金名稱

施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

基金代碼

LU0327382148

基金ISIN_CODE

LU0327382148

基金英文名稱

Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

0.157280

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

164.612004

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19981016

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-11

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施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局