百達-俄羅斯股票-I美元
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基金名稱百達-俄羅斯股票-I美元的基金規模(百萬)是637.325090, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0338482002, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-俄羅斯, 基金類股規模(百萬)是453.38470, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0338482002, 資料日期是20240925.

資料日期	20240925
基金名稱	百達-俄羅斯股票-I美元
基金代碼	LU0338482002
基金ISIN_CODE	LU0338482002
基金英文名稱	Pictet-Russian Equities-I USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-俄羅斯
基金類股規模(百萬)	453.38470
計價幣別	美元
基金總代理名稱	百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	百達/PICTET
基金管理機構	Pictet Asset Management (Europe) S.A
基金規模(百萬)	637.325090
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20080111
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-25

資料日期

20240925

基金名稱

百達-俄羅斯股票-I美元

基金代碼

LU0338482002

基金ISIN_CODE

LU0338482002

基金英文名稱

Pictet-Russian Equities-I USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-俄羅斯

基金類股規模(百萬)

453.38470

計價幣別

美元

基金總代理名稱

百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

百達/PICTET

基金管理機構

Pictet Asset Management (Europe) S.A

基金規模(百萬)

637.325090

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20080111

風險收益等級

5

同步更新日期

2024-09-25

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百達-俄羅斯股票-R美元

基金規模(百萬): 637.325090 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LU0338482770 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-俄羅斯 | 基金類股規模(百萬): 24.30122 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0338482770 | 資料日期: 20240925

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百達-俄羅斯股票-R美元

基金規模(百萬): 637.325090 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LU0338482770 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-俄羅斯 | 基金類股規模(百萬): 24.30122 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0338482770 | 資料日期: 20240925

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貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 180.448416 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKBIAUT | 基金種類: 固定收益型-通膨聯繫債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 33.954614 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0425308086 | 資料日期: 20240925

貝萊德美國價值型基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 843.418086 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKBVAMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 26.668179 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171293920 | 資料日期: 20240925

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基金規模(百萬): 843.418086 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKBVPFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 1.760454 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0162691827 | 資料日期: 20240925

貝萊德美國價值型基金 A2 美元

基金規模(百萬): 843.418086 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKBVPMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 369.889702 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0072461881 | 資料日期: 20240925

貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊

基金規模(百萬): 843.418086 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKBVSMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 2.8503 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU0171296279 | 資料日期: 20240925

貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣

基金規模(百萬): 281.987928 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCAAAH | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.958589 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023057448 | 資料日期: 20240925

貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 281.987928 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCAPEA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 53.237529 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171288334 | 資料日期: 20240925

貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元

基金規模(百萬): 281.987928 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCAPMA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 163.567788 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0054578231 | 資料日期: 20240925

貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣

基金規模(百萬): 846.682835 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCCAAH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 41.984936 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023057109 | 資料日期: 20240925

貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

基金規模(百萬): 846.682835 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCCAET | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 18.400117 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0359201455 | 資料日期: 20240925

貝萊德中國基金 A2 港幣

基金規模(百萬): 846.682835 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCCAHT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 161.342907 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0359201885 | 資料日期: 20240925

貝萊德中國基金 A2 美元

基金規模(百萬): 846.682835 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCCAUT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 474.972496 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0359201612 | 資料日期: 20240925

貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 2012.209037 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCHIAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 77.368708 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172419151 | 資料日期: 20240925

貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 2012.209037 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCHIMA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 351.764848 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0046676465 | 資料日期: 20240925

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 548.799645 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKCIVAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 20.405735 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172417379 | 資料日期: 20240925

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