景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元的基金規模(百萬)是45.289975, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240628, 基金代碼是LU0367024519, 基金種類是股票型-替代能源, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是6.61395, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0367024519, 資料日期是20240707.

資料日期	20240707
基金名稱	景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元
基金代碼	LU0367024519
基金ISIN_CODE	LU0367024519
基金英文名稱	Invesco Energy Transition Fund A(EUR Hgd) EUR
基金種類	股票型-替代能源
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	6.61395
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	景順證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
基金管理機構	Invesco Management S.A.
基金規模(百萬)	45.289975
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240628
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20080731
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-07-07

資料日期

20240707

基金名稱

景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元

基金代碼

LU0367024519

基金ISIN_CODE

LU0367024519

基金英文名稱

Invesco Energy Transition Fund A(EUR Hgd) EUR

基金種類

股票型-替代能源

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

6.61395

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

景順證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED

基金管理機構

Invesco Management S.A.

基金規模(百萬)

45.289975

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240628

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20080731

風險收益等級

5

同步更新日期

2024-07-07

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景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元

基金規模(百萬): 45.289975 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: LU0367024782 | 基金種類: 股票型-替代能源 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): .284677 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0367024782 | 資料日期: 20240707

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貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 906.663822 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJUBAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 7.300135 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172412149 | 資料日期: 20240707

貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

基金規模(百萬): 906.663822 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJUBCC | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.010017 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172412495 | 資料日期: 20240707

貝萊德世界債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 922.835313 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJWBAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 8.582071 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0184696853 | 資料日期: 20240707

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

基金規模(百萬): 700.504307 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLAAAH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 4.046884 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023057877 | 資料日期: 20240707

貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元

基金規模(百萬): 700.504307 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLAADE | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 11.801566 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252965164 | 資料日期: 20240707

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

基金規模(百萬): 700.504307 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLAAHH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 0.543751 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0788109048 | 資料日期: 20240707

貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元

基金規模(百萬): 700.504307 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLAAUD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 17.129028 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0252970081 | 資料日期: 20240707

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 700.504307 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLADMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 114.946106 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171289498 | 資料日期: 20240707

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

基金規模(百萬): 700.504307 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLAPMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 492.663422 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0072463663 | 資料日期: 20240707

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 1650.800965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLESEA | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 9.986149 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0278457204 | 資料日期: 20240707

貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元

基金規模(百萬): 1650.800965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLESEF | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.349954 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0278457469 | 資料日期: 20240707

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 1650.800965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLESUA | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 211.75989 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278470058 | 資料日期: 20240707

貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 1650.800965 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKLESUF | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 8.718856 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278470132 | 資料日期: 20240707

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元

基金規模(百萬): 5247.740472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMAHAT | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 172.271651 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0494093205 | 資料日期: 20240707

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 2252.528805 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKMBEAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 379.631465 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0050372472 | 資料日期: 20240707

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