景順亞洲資產配置基金A股美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱景順亞洲資產配置基金A股美元的基金規模(百萬)是154.760271, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0367026217, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是55.637492, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0367026217, 資料日期是20241005.

資料日期	20241005
基金名稱	景順亞洲資產配置基金A股美元
基金代碼	LU0367026217
基金ISIN_CODE	LU0367026217
基金英文名稱	Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	55.637492
計價幣別	美元
基金總代理名稱	景順證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
基金管理機構	Invesco Management S.A.
基金規模(百萬)	154.760271
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20081031
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-10-05

資料日期

20241005

基金名稱

景順亞洲資產配置基金A股美元

基金代碼

LU0367026217

基金ISIN_CODE

LU0367026217

基金英文名稱

Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

55.637492

計價幣別

美元

基金總代理名稱

景順證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED

基金管理機構

Invesco Management S.A.

基金規模(百萬)

154.760271

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20081031

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-10-05

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景順亞洲資產配置基金C股美元

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基金規模(百萬): 317.339803 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABEHYSEUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 204.743642 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496389577 | 資料日期: 20241005

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基金規模(百萬): 1405.578203 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABEIOPA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 8.291404 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0232529965 | 資料日期: 20241005

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基金規模(百萬): 1405.578203 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABEIOPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 101.28477 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008671098 | 資料日期: 20241005

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元

基金規模(百萬): 1405.578203 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABEIOPAAEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 21.737582 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1008670876 | 資料日期: 20241005

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別

基金規模(百萬): 1405.578203 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABEIOPAAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 436.73165 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1013768186 | 資料日期: 20241005

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基金規模(百萬): 1405.578203 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABEIOPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 43.412822 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0539801802 | 資料日期: 20241005

聯博-歐洲收益基金 AT股歐元

基金規模(百萬): 1405.578203 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABEIOPATEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 80.227265 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0173638916 | 資料日期: 20241005

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