百達-永續飲食-I美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱百達-永續飲食-I美元的基金規模(百萬)是897.560000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是LU0428745664, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是32.19179, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0428745664, 資料日期是20240906.

資料日期	20240906
基金名稱	百達-永續飲食-I美元
基金代碼	LU0428745664
基金ISIN_CODE	LU0428745664
基金英文名稱	Pictet-Nutrition-I USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	32.19179
計價幣別	美元
基金總代理名稱	百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	百達/PICTET
基金管理機構	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
基金規模(百萬)	897.560000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20090528
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-06

資料日期

20240906

基金名稱

百達-永續飲食-I美元

基金代碼

LU0428745664

基金ISIN_CODE

LU0428745664

基金英文名稱

Pictet-Nutrition-I USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

32.19179

計價幣別

美元

基金總代理名稱

百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

百達/PICTET

基金管理機構

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

基金規模(百萬)

897.560000

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20090528

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-06

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百達-永續飲食-R美元	基金規模(百萬): 897.560000 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: LU0428746043 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 20.28301 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0428746043 \| 資料日期: 20240906 @ 境外基金基本資料
百達-永續飲食-HR美元	基金規模(百萬): 897.560000 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: LU0474969770 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.02970 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0474969770 \| 資料日期: 20240906 @ 境外基金基本資料

百達-永續飲食-R美元

@ 境外基金基本資料

百達-永續飲食-HR美元