景順美國價值股票基金A股美元
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基金名稱景順美國價值股票基金A股美元的基金規模(百萬)是167.053189, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是LU0607513826, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是121.047498, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0607513826, 資料日期是20240809.

資料日期	20240809
基金名稱	景順美國價值股票基金A股美元
基金代碼	LU0607513826
基金ISIN_CODE	LU0607513826
基金英文名稱	Invesco US Value Equity Fund A USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	121.047498
計價幣別	美元
基金總代理名稱	景順證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
基金管理機構	Invesco Management S.A.
基金規模(百萬)	167.053189
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20111003
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-08-09

資料日期

20240809

基金名稱

景順美國價值股票基金A股美元

基金代碼

LU0607513826

基金ISIN_CODE

LU0607513826

基金英文名稱

Invesco US Value Equity Fund A USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

121.047498

計價幣別

美元

基金總代理名稱

景順證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED

基金管理機構

Invesco Management S.A.

基金規模(百萬)

167.053189

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20111003

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-08-09

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景順美國價值股票基金C股美元

基金規模(百萬): 167.053189 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU0607514121 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 27.077785 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0607514121 | 資料日期: 20240809

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基金規模(百萬): 6614.15678 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMCEGA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 1076.785509 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0224105477 | 資料日期: 20240809

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

基金規模(百萬): 6614.15678 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMCEUT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 148.556862 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0769137737 | 資料日期: 20240809

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貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

基金規模(百萬): 194.073301 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMEIAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 10.0611 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1051768304 | 資料日期: 20240809

貝萊德新興市場基金 A2 美元

基金規模(百萬): 2482.401247 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMEMAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 271.721681 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0047713382 | 資料日期: 20240809

貝萊德新興市場基金 C2 美元

基金規模(百萬): 2482.401247 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMEMCC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.555232 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0147403504 | 資料日期: 20240809

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 2.710654 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMERAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 1.92888 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0011850392 | 資料日期: 20240809

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基金規模(百萬): 1616.125863 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMEUAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 61.906446 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0171280430 | 資料日期: 20240809

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貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

基金規模(百萬): 2.710654 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMEXAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.581734 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0171273575 | 資料日期: 20240809

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基金規模(百萬): 1404.948905 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: BLKMEYAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 166.418155 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171285314 | 資料日期: 20240809

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