景順美國價值股票基金C股美元
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基金名稱景順美國價值股票基金C股美元的基金規模(百萬)是167.053189, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是LU0607514121, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是27.077785, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0607514121, 資料日期是20240809.

資料日期	20240809
基金名稱	景順美國價值股票基金C股美元
基金代碼	LU0607514121
基金ISIN_CODE	LU0607514121
基金英文名稱	Invesco US Value Equity Fund C USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	27.077785
計價幣別	美元
基金總代理名稱	景順證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
基金管理機構	Invesco Management S.A.
基金規模(百萬)	167.053189
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20111003
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-08-09

資料日期

20240809

基金名稱

景順美國價值股票基金C股美元

基金代碼

LU0607514121

基金ISIN_CODE

LU0607514121

基金英文名稱

Invesco US Value Equity Fund C USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

27.077785

計價幣別

美元

基金總代理名稱

景順證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED

基金管理機構

Invesco Management S.A.

基金規模(百萬)

167.053189

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20111003

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-08-09

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景順美國價值股票基金A股美元

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基金規模(百萬): 490.912537 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AF24XU | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 1.558215 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1204182627 | 資料日期: 20240809

安本基金 - 歐洲永續股票基金 X 累積歐元

基金規模(百萬): 366.950006 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AF26X | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.450624 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0837975928 | 資料日期: 20240809

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基金規模(百萬): 243.619926 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AF27X | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.407376 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837985646 | 資料日期: 20240809

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基金規模(百萬): 441.17251 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AF38X | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 1.945187 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0837982460 | 資料日期: 20240809

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基金規模(百萬): 441.17251 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AF38XU | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.3769 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1539576576 | 資料日期: 20240809

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