施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定
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基金名稱施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定的基金規模(百萬)是186.787601, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0955648018, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是34.526223, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0955648018, 資料日期是20241005.

資料日期	20241005
基金名稱	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定
基金代碼	LU0955648018
基金ISIN_CODE	LU0955648018
基金英文名稱	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	34.526223
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	186.787601
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20130918
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-10-05

資料日期

20241005

基金名稱

施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

基金代碼

LU0955648018

基金ISIN_CODE

LU0955648018

基金英文名稱

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

34.526223

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

186.787601

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20130918

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-05

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貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	基金規模(百萬): 2012.209037 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKHYAZH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 130.742129 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023056127 \| 資料日期: 20241005

施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局