施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
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基金名稱施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)的基金規模(百萬)是186.787601, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU1130306589, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是7.930738, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是LU1130306589, 資料日期是20241005.

資料日期	20241005
基金名稱	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
基金代碼	LU1130306589
基金ISIN_CODE	LU1130306589
基金英文名稱	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	7.930738
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	186.787601
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20130918
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-10-05

資料日期

20241005

基金名稱

施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

基金代碼

LU1130306589

基金ISIN_CODE

LU1130306589

基金英文名稱

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

7.930738

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

186.787601

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20130918

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-05

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