施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積
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基金名稱施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積的基金規模(百萬)是3706.003296, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是LU1662754586, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是59.488476, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1662754586, 資料日期是20240909.

資料日期	20240909
基金名稱	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積
基金代碼	LU1662754586
基金ISIN_CODE	LU1662754586
基金英文名稱	Schroder ISF Securitised Credit A Accumulation
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	59.488476
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	3706.003296
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20170906
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-09

資料日期

20240909

基金名稱

施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

基金代碼

LU1662754586

基金ISIN_CODE

LU1662754586

基金英文名稱

Schroder ISF Securitised Credit A Accumulation

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

59.488476

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

3706.003296

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20170906

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-09

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施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

基金規模(百萬): 3706.003296 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU1662754669 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 347.845405 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662754669 | 資料日期: 20240909

@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

基金規模(百萬): 3706.003296 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU1662754669 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 347.845405 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662754669 | 資料日期: 20240909

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聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別	基金規模(百萬): 569.411265 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABGVPADHEDGE \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.854602 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035774386 \| 資料日期: 20240909
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元	基金規模(百萬): 569.411265 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABGVPADUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 12.634674 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035773651 \| 資料日期: 20240909

聯博-全球靈活收益基金A2級別美元

基金規模(百萬): 1018.613871 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGPFA2USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 62.444775 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683598212 | 資料日期: 20240909

聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1018.613871 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGPFATAUDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.179725 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0800109315 | 資料日期: 20240909

聯博-全球靈活收益基金AT級別美元

基金規模(百萬): 1018.613871 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGPFATUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.810437 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0683598568 | 資料日期: 20240909

聯博-全球靈活收益基金S1級別美元

基金規模(百萬): 1018.613871 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGPFS1USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 517.818205 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0305393620 | 資料日期: 20240909

聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 1018.613871 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGPFSAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 81.166667 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1675837683 | 資料日期: 20240909

聯博-全球靈活收益基金S級別美元

基金規模(百萬): 1018.613871 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGPFSUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 58.590556 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0305393380 | 資料日期: 20240909

聯博-永續主題基金A澳幣避險級別

基金規模(百萬): 2731.951217 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGTRAAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 33.505951 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511384066 | 資料日期: 20240909

聯博-永續主題基金A級別歐元

基金規模(百萬): 2731.951217 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGTRAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.306278 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252218267 | 資料日期: 20240909

聯博-永續主題基金A級別美元

基金規模(百萬): 2731.951217 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGTRAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 262.436697 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069063385 | 資料日期: 20240909

聯博-永續主題基金I級別美元

基金規模(百萬): 2731.951217 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGTRIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 103.311063 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069063542 | 資料日期: 20240909

聯博-永續主題基金S1級別美元

基金規模(百萬): 2731.951217 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGTRS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 286.836273 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0462791079 | 資料日期: 20240909

聯博-永續主題基金S級別美元

基金規模(百萬): 2731.951217 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGTRSUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 113.877743 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0462790774 | 資料日期: 20240909

聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 569.411265 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGVPADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6.936469 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035774030 | 資料日期: 20240909

聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

基金規模(百萬): 569.411265 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGVPADHEDGE | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.854602 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1035774386 | 資料日期: 20240909

聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 569.411265 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABGVPADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 12.634674 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035773651 | 資料日期: 20240909

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