施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積的基金規模(百萬)是4163.902211, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是LU1662754586, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是151.023108, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1662754586, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積
基金代碼	LU1662754586
基金ISIN_CODE	LU1662754586
基金英文名稱	Schroder ISF Securitised Credit A Accumulation
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	151.023108
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	4163.902211
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20170906
風險收益等級	2

資料日期

20250523

基金名稱

施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

基金代碼

LU1662754586

基金ISIN_CODE

LU1662754586

基金英文名稱

Schroder ISF Securitised Credit A Accumulation

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

151.023108

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

4163.902211

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20170906

風險收益等級

2

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施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

基金規模(百萬): 4163.902211 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: LU1662754669 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 338.387342 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662754669 | 資料日期: 20250523

@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

基金規模(百萬): 4163.902211 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: LU1662754669 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 338.387342 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662754669 | 資料日期: 20250523

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安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 128.733608 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AEEMARSM \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 64.225974 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278937759 \| 資料日期: 20250523
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摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)

基金規模(百萬): 490.293568 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ADOPA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 424.55147 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: HK0000038148 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積美元

基金規模(百萬): 1166.414495 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEASE | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 860.094746 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0011963245 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積美元

基金規模(百萬): 1166.414495 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEASEI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 24.147011 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231477265 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

基金規模(百萬): 373.911178 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEASMALL | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 271.563611 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231459107 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元

基金規模(百萬): 373.911178 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEASMALLI | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 38.583794 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231483313 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元

基金規模(百萬): 336.808998 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEHYB | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 54.540998 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0119174026 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險

基金規模(百萬): 336.808998 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEHYBA1H | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 14.237251 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0893373133 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元

基金規模(百萬): 336.808998 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEHYBA2 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 65.425008 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0119176310 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積美元避險

基金規模(百萬): 336.808998 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEHYBA2H | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 15.064598 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0323164250 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息美元避險

基金規模(百萬): 336.808998 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEHYBI1H | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 2.488892 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1036024161 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積歐元

基金規模(百萬): 336.808998 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEHYBI2 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 91.567989 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0231473439 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元

基金規模(百萬): 128.733608 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEMARSM | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 64.225974 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278937759 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 新興市場小型公司基金 G 累積美元

基金規模(百萬): 128.733608 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEMARSMG | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.060352 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0886779940 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 歐洲永續股票基金 A 累積歐元

基金規模(百萬): 348.200472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEUE | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 54.650506 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0094541447 | 資料日期: 20250523

安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積美元

基金規模(百萬): 610.817388 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEFM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 220.525861 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0132412106 | 資料日期: 20250523

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