基金名稱施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動的基金規模(百萬)是3706.003296, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是LU1662755047, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是4.187878, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1662755047, 資料日期是20240909.
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| 基金規模(百萬): 3706.003296 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU1662755120 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 37.175647 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662755120 | 資料日期: 20240909 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 3706.003296 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU1662755120 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 37.175647 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662755120 | 資料日期: 20240909 @ 境外基金基本資料 |
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| 基金規模(百萬): 3903.831017 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABIHCS1USD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 501.886512 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260062368 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 3903.831017 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABIHCSUSD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.0513 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260062012 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 147.716199 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABILFAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 4.616542 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252216485 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 147.716199 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABILFAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 41.572977 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0047987325 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFAEUR | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 93.219954 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252219315 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFAUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 634.641828 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0060230025 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFEUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.619196 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934454890 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFIUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 566.402991 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0037065595 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFS1USD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 67.264298 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260065114 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFSUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.7054 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260065031 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3.748431 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672229 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADJPY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 129.40048 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672062 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADNZDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.100953 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672815 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADUSDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.770276 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1013768699 | 資料日期: 20240909 |
| 基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 4.859098 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035778700 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 3903.831017 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABIHCS1USD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 501.886512 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260062368 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 3903.831017 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABIHCSUSD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.0513 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260062012 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 147.716199 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABILFAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 4.616542 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252216485 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 147.716199 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABILFAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 41.572977 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0047987325 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFAEUR | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 93.219954 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252219315 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFAUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 634.641828 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0060230025 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFEUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.619196 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934454890 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFIUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 566.402991 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0037065595 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFS1USD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 67.264298 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260065114 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFSUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.7054 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260065031 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3.748431 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672229 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADJPY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 129.40048 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672062 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADNZDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.100953 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672815 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADUSDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.770276 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1013768699 | 資料日期: 20240909 |
基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 4.859098 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035778700 | 資料日期: 20240909 |
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