施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動
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基金名稱施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動的基金規模(百萬)是3706.003296, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是LU1662755047, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是4.187878, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1662755047, 資料日期是20240909.

資料日期	20240909
基金名稱	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動
基金代碼	LU1662755047
基金ISIN_CODE	LU1662755047
基金英文名稱	Schroder ISF Securitised Credit A Distribution QV
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	4.187878
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	3706.003296
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20170906
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-09

資料日期

20240909

基金名稱

施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動

基金代碼

LU1662755047

基金ISIN_CODE

LU1662755047

基金英文名稱

Schroder ISF Securitised Credit A Distribution QV

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

4.187878

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

3706.003296

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20170906

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-09

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施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動

基金規模(百萬): 3706.003296 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU1662755120 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 37.175647 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662755120 | 資料日期: 20240909

@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動

基金規模(百萬): 3706.003296 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU1662755120 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 37.175647 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662755120 | 資料日期: 20240909

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聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別	基金規模(百萬): 53.982434 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABJSVADUSDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.770276 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1013768699 \| 資料日期: 20240909
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聯博-國際醫療基金S1股美元

基金規模(百萬): 3903.831017 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABIHCS1USD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 501.886512 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260062368 | 資料日期: 20240909

聯博-國際醫療基金S級別美元

基金規模(百萬): 3903.831017 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABIHCSUSD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.0513 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260062012 | 資料日期: 20240909

聯博-印度成長基金 AX股歐元

基金規模(百萬): 147.716199 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABILFAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 4.616542 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252216485 | 資料日期: 20240909

聯博-印度成長基金 AX股美元

基金規模(百萬): 147.716199 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABILFAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 41.572977 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0047987325 | 資料日期: 20240909

聯博-國際科技基金 A股歐元

基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFAEUR | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 93.219954 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0252219315 | 資料日期: 20240909

聯博-國際科技基金 A股美元

基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFAUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 634.641828 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0060230025 | 資料日期: 20240909

聯博-國際科技基金E級別美元

基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFEUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 57.619196 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934454890 | 資料日期: 20240909

聯博-國際科技基金 I股美元

基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFIUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 566.402991 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0037065595 | 資料日期: 20240909

聯博-國際科技基金S1股美元

基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFS1USD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 67.264298 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260065114 | 資料日期: 20240909

聯博-國際科技基金S級別美元

基金規模(百萬): 1477.941969 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABITFSUSD | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.7054 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0260065031 | 資料日期: 20240909

聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3.748431 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672229 | 資料日期: 20240909

聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADJPY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 129.40048 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672062 | 資料日期: 20240909

聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADNZDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.100953 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008672815 | 資料日期: 20240909

聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADUSDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.770276 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1013768699 | 資料日期: 20240909

聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 53.982434 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABJSVADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 4.859098 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035778700 | 資料日期: 20240909

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