施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動的基金規模(百萬)是3706.003296, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是LU1662755120, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是37.175647, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1662755120, 資料日期是20240909.

資料日期	20240909
基金名稱	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動
基金代碼	LU1662755120
基金ISIN_CODE	LU1662755120
基金英文名稱	Schroder ISF Securitised Credit C Distribution QV
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	37.175647
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	3706.003296
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20170906
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-09

資料日期

20240909

基金名稱

施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動

基金代碼

LU1662755120

基金ISIN_CODE

LU1662755120

基金英文名稱

Schroder ISF Securitised Credit C Distribution QV

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

37.175647

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

3706.003296

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20170906

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-09

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施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動

基金規模(百萬): 3706.003296 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU1662755047 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 4.187878 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662755047 | 資料日期: 20240909

@ 境外基金基本資料

施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動

基金規模(百萬): 3706.003296 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: LU1662755047 | 基金種類: 固定收益型-未能分類 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 4.187878 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1662755047 | 資料日期: 20240909

@ 境外基金基本資料

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 1145.058723 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABMOPAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 102.757973 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1021288698 \| 資料日期: 20240909
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別	基金規模(百萬): 1145.058723 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABMOPAAZARH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 255.18382 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035782215 \| 資料日期: 20240909
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別	基金規模(百萬): 1145.058723 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABMOPATAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 3.056757 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035781910 \| 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVEADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 260.745491 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0965509010 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVEADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1461.034441 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0965508806 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVEADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 53.530035 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979444806 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金A級別美元

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 816.776943 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579265 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVEEDAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 10.384889 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979444988 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVEEDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 44.236921 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934454973 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVEEDZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 121.162073 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979445019 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 885.353806 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579695 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVESDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 160.033251 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808995291 | 資料日期: 20240909

聯博-優化波動股票基金S級別美元

基金規模(百萬): 6757.538994 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABLVESUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 754.901181 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0861579422 | 資料日期: 20240909

聯博-房貸收益基金A2級別美元

基金規模(百萬): 1145.058723 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABMOPA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 164.124356 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021288185 | 資料日期: 20240909

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1145.058723 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABMOPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 36.555422 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1021288854 | 資料日期: 20240909

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 1145.058723 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABMOPAAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 102.757973 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1021288698 | 資料日期: 20240909

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金規模(百萬): 1145.058723 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABMOPAAZARH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 255.18382 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035782215 | 資料日期: 20240909

聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1145.058723 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABMOPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3.056757 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035781910 | 資料日期: 20240909

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