富達基金－亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱富達基金－亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)的基金規模(百萬)是1041.600477, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是LU2296468189, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是1.280836, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2296468189, 資料日期是20240704.

資料日期	20240704
基金名稱	富達基金－亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
基金代碼	LU2296468189
基金ISIN_CODE	LU2296468189
基金英文名稱	Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-MINCOME(G)-USD
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	1.280836
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
基金規模(百萬)	1041.600477
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20210210
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-04

資料日期

20240704

基金名稱

富達基金－亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

基金代碼

LU2296468189

基金ISIN_CODE

LU2296468189

基金英文名稱

Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-MINCOME(G)-USD

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

1.280836

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

基金規模(百萬)

1041.600477

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20210210

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-07-04

根據識別碼 LU2296468189 找到的相關資料

無其他 LU2296468189 資料。

[ 搜尋所有 LU2296468189 ... ]

根據名稱富達基金－亞洲債券基金 Y股 F1穩定月配息美元找到的相關資料

富達基金－亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

基金規模(百萬): 1041.600477 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: LU1371569200 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 269.108840 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1371569200 | 資料日期: 20240704

@ 境外基金基本資料

富達基金－亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

基金規模(百萬): 1041.600477 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: LU1371569200 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 269.108840 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1371569200 | 資料日期: 20240704

@ 境外基金基本資料

[ 搜尋所有 富達基金－亞洲債券基金 Y股 F1穩定月配息美元 ... ]

與富達基金－亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)同分類的境外基金基本資料

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)	基金規模(百萬): 323.47838 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 10532247 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 10.487492 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0464244259 \| 資料日期: 20240704
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)	基金規模(百萬): 323.47838 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 10532248 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 26.044668 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0464244333 \| 資料日期: 20240704
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 323.47838 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 10532262 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 6.790737 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0464245819 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林成長基金A股	基金規模(百萬): 18561.685299 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 106 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 11970.928199 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534965088 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林公用事業基金美元A1股	基金規模(百萬): 6045.030284 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 107 \| 基金種類: 股票型-公用事業 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 3081.278110 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534964099 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 7090.851897 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1079 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 41.569797 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944425 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林高科技基金美元A股	基金規模(百萬): 24144.158312 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 108 \| 基金種類: 股票型-一般科技 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 11126.038640 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534962010 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 1947.318844 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1081 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.356496 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944771 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 529.939068 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1082 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 8.953844 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944854 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 92.202501 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1083 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.167597 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944938 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 250.392870 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1084 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.471430 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945075 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 600.755419 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1085 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 13.359285 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945158 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 5450.397392 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1086 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 10.788058 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945232 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 535.212689 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1087 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4.769415 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945315 \| 資料日期: 20240704
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 2034.982579 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1088 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1.226173 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945406 \| 資料日期: 20240704

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)

基金規模(百萬): 323.47838 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 10532247 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 10.487492 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0464244259 | 資料日期: 20240704

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)

基金規模(百萬): 323.47838 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 10532248 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 26.044668 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0464244333 | 資料日期: 20240704

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 323.47838 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 10532262 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 6.790737 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0464245819 | 資料日期: 20240704

富蘭克林成長基金A股

基金規模(百萬): 18561.685299 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 106 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 11970.928199 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US3534965088 | 資料日期: 20240704

富蘭克林公用事業基金美元A1股

基金規模(百萬): 6045.030284 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 107 | 基金種類: 股票型-公用事業 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3081.278110 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US3534964099 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 7090.851897 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1079 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 41.569797 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476944425 | 資料日期: 20240704

富蘭克林高科技基金美元A股

基金規模(百萬): 24144.158312 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 108 | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 11126.038640 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US3534962010 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 1947.318844 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1081 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.356496 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476944771 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 529.939068 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1082 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8.953844 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476944854 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 92.202501 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1083 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.167597 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476944938 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 250.392870 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1084 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.471430 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945075 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 600.755419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1085 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 13.359285 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945158 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 5450.397392 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1086 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 10.788058 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945232 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 535.212689 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1087 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.769415 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945315 | 資料日期: 20240704

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 2034.982579 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1088 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.226173 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0476945406 | 資料日期: 20240704

　|　