基金名稱歐義銳榮新興市場債券基金Z2的基金規模(百萬)是2294.392489, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU2427869123, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是3.688900, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2427869123, 資料日期是20241005.
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| 基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NE3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 81.480745 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0920839346 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NE5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 36.112362 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1224415551 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NEI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 111.300688 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0920782991 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NEU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 12.103227 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0920840948 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 116.1069 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NG1 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 11.760686 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0963586101 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 116.1069 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NG5 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 7.968779 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0885397702 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 113.287427 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NH4 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.337915 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504250 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 113.287427 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NHM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.881479 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504680 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 113.287427 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NHR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.546663 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504417 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 3062.655491 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NK4 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 45.98498 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1075359262 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 3062.655491 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NK5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 480.534639 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1093406939 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 341.719921 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NN4 | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 29.748857 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706716890 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 341.719921 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NNI | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 39.047095 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706717278 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OIC | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 17.181153 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348783662 | 資料日期: 20241005 |
| 基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OID | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 42.967264 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348785790 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NE3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 81.480745 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0920839346 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NE5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 36.112362 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1224415551 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NEI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 111.300688 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0920782991 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NEU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 12.103227 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0920840948 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 116.1069 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NG1 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 11.760686 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0963586101 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 116.1069 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NG5 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 7.968779 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0885397702 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 113.287427 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NH4 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.337915 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504250 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 113.287427 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NHM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.881479 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504680 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 113.287427 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NHR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.546663 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504417 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 3062.655491 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NK4 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 45.98498 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1075359262 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 3062.655491 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NK5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 480.534639 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1093406939 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 341.719921 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NN4 | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 29.748857 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706716890 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 341.719921 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NNI | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 39.047095 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706717278 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OIC | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 17.181153 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348783662 | 資料日期: 20241005 |
基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OID | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 42.967264 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348785790 | 資料日期: 20241005 |
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