瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)的基金規模(百萬)是720.24063, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是119438673, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0.012886, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2487699634, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)
基金代碼	119438673
基金ISIN_CODE	LU2487699634
基金英文名稱	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.012886
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
基金規模(百萬)	720.24063
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20220607
風險收益等級	3

資料日期

20250524

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

基金代碼

119438673

基金ISIN_CODE

LU2487699634

基金英文名稱

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0.012886

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司

基金規模(百萬)

720.24063

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20220607

風險收益等級

3

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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

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@ 境外基金基本資料

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

基金規模(百萬): 136.901232 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 32602019 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.569088 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1415540852 | 資料日期: 20250523

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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

基金規模(百萬): 6198.841668 | 基金規模幣別: JPY | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXARJPSCB | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 2704.395553 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0004354423 | 資料日期: 20250523

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

基金規模(百萬): 405.495609 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXARUSEB | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 19.413415 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004345025 | 資料日期: 20250523

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

基金規模(百萬): 100.994793 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXARXJPEB | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 19.675264 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004314401 | 資料日期: 20250523

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

基金規模(百萬): 116.551258 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXARXJPSCB | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 15.745189 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004334029 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

基金規模(百萬): 395.011918 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWAAC | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 70.123194 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0216734045 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

基金規模(百萬): 395.011918 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWAACAH | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.088835 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1042830981 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

基金規模(百萬): 395.011918 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWAACDQ | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 2.353205 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1105446931 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元

基金規模(百萬): 85.341613 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWFEM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.739798 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0327690045 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

基金規模(百萬): 203.789936 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWFESC | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 20.839936 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0125741180 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

基金規模(百萬): 378.394472 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWOIAC | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 229.629117 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0179866438 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

基金規模(百萬): 2228.315276 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWUHYB | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 105.280884 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0276014999 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

基金規模(百萬): 2228.315276 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWUHYBAH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 22.936094 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0276013082 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

基金規模(百萬): 2228.315276 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWUHYBDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 6.964919 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1585242446 | 資料日期: 20250523

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

基金規模(百萬): 2228.315276 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AXAWUHYBT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 9.463113 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0877918663 | 資料日期: 20250523

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

基金規模(百萬): 174.566085 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AYA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.958856 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0801099465 | 資料日期: 20250523

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