富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金美元I(acc)股
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基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金美元I(acc)股的基金規模(百萬)是375.624257, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是0435, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是11.164722, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0300738944, 資料日期是20240922.

資料日期	20240922
基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金美元I(acc)股
基金代碼	0435
基金ISIN_CODE	LU0300738944
基金英文名稱	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class I(acc) USD
基金種類	股票型-中小型
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	11.164722
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
基金管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
基金規模(百萬)	375.624257
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	20071018
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-22

資料日期

20240922

基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金美元I(acc)股

基金代碼

0435

基金ISIN_CODE

LU0300738944

基金英文名稱

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class I(acc) USD

基金種類

股票型-中小型

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

11.164722

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金管理機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

基金規模(百萬)

375.624257

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

20071018

風險收益等級

5

同步更新日期

2024-09-22

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

基金規模(百萬): 375.624257 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0433 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 58.106084 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738514 | 資料日期: 20240922

@ 境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

基金規模(百萬): 375.624257 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: 0433 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 58.106084 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738514 | 資料日期: 20240922

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柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	基金規模(百萬): 33.300814 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGBDY \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.947802 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0000268916 \| 資料日期: 20240922
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安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積美元避險

基金規模(百萬): 497.243957 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF24XU | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 1.516118 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1204182627 | 資料日期: 20240922

安本基金 - 歐洲永續股票基金 X 累積歐元

基金規模(百萬): 406.186939 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF26X | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.317104 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0837975928 | 資料日期: 20240922

安本基金 - 環球永續股票基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 202.263122 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF27X | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.491528 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837985646 | 資料日期: 20240922

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積美元避險

基金規模(百萬): 439.68673 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF38IU | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 1.147874 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1036028238 | 資料日期: 20240922

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積歐元

基金規模(百萬): 439.68673 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF38X | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 1.94835 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0837982460 | 資料日期: 20240922

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積美元避險

基金規模(百萬): 439.68673 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF38XU | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.334926 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1539576576 | 資料日期: 20240922

安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 377.056128 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF39X | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 6.863062 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837981066 | 資料日期: 20240922

安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

基金規模(百萬): 186.57271 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF45I | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 50.821348 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278915607 | 資料日期: 20240922

安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 186.57271 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF45X | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 3.016804 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837974525 | 資料日期: 20240922

安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓

基金規模(百萬): 160.399976 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF46X | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 29.486356 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0837979086 | 資料日期: 20240922

安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積美元避險

基金規模(百萬): 160.399976 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AF46XU | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.14364 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1539576147 | 資料日期: 20240922

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

基金規模(百萬): 4422.523916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGBAAU | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 47.698279 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0430493139 | 資料日期: 20240922

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

基金規模(百萬): 33.300814 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGBDA | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.940421 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0031295045 | 資料日期: 20240922

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

基金規模(百萬): 33.300814 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGBDY | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.947802 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0000268916 | 資料日期: 20240922

柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

基金規模(百萬): 53.889438 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGCEA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 53.889438 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0032431581 | 資料日期: 20240922

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