瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積
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基金名稱瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積的基金規模(百萬)是203.615614, 基金規模幣別是EUR, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是23319882, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是6.57437, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU1017642494, 資料日期是20240708.

資料日期	20240708
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積
基金代碼	23319882
基金ISIN_CODE	LU1017642494
基金英文名稱	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	6.57437
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金規模(百萬)	203.615614
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20240531
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19950120
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-08

資料日期

20240708

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積

基金代碼

23319882

基金ISIN_CODE

LU1017642494

基金英文名稱

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

6.57437

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

基金規模(百萬)

203.615614

基金規模幣別

EUR

基金規模日期

20240531

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19950120

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-08

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摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)	基金規模(百萬): 1365.486817 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: APIAMU \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 453.295151 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0784639295 \| 資料日期: 20240708
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柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	基金規模(百萬): 141.496162 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ASEAY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 60.709193 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0049168572 \| 資料日期: 20240708
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瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局